PT Hetzer Medical Indonesia Tbk (MEDS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48B | 2.23B | 3.15B | -13.02B | 13.48B |
| רווח נקי | -8.35B | -8.53B | -3.57B | 237.06M | 26.63B |
| פחת והפחתות | 4.24B | 4.49B | 4.15B | 2.97B | 1.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.63B | 6.27B | 2.57B | -16.23B | -14.88B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.11B | 361.09M | -6.09B | -17.73B | -27.72B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.26B | -275.84M | -6.09B | -17.97B | -27.01B |
| רכישות, נטו | 144.14M | 636.94M | 0 | 243.24M | 1.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -712.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.13B | -3.02B | -1.76B | 34.71B | 1.77B |
| פירעון חוב | 1.32B | -2.78B | -2.49B | -2.12B | 11.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 36.83B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.20B |
| פעילויות מימון אחרות | 1.82B | -247.50M | 725.00M | 36.83B | -2.10B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 779.02M | 232.09M | 665.57M | 5.36B | 1.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 546.94M | -433.48M | -4.70B | 3.96B | -12.47B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 232.09M | 665.57M | 5.36B | 1.40B | 13.87B |
| מזומנים בסוף התקופה | 779.02M | 232.09M | 665.57M | 5.36B | 1.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.73B | 1.95B | -2.94B | -30.99B | -13.52B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.48B | 2.23B | 3.15B | -13.02B | 13.48B |
| הוצאות הוניות | -1.26B | -275.84M | -6.09B | -17.97B | -27.01B |
הנתונים מוצגים ב-IDR