PT Modern Internasional Tbk (MDRN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.28 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.04 | 0.04 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.10 | -0.10 | 0.14 | 0.12 | 1.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -379.51B | -379.51B | -455.19B | -489.41B | -505.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.56 | 1.56 | 1.97 | 1.98 | 1.91 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.15 | -1.15 | -1.14 | -1.33 | -1.32 |
| יחס חוב להון | 7.49 | 7.49 | 8.04 | 4.07 | 4.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -8.35 | -8.35 | -15.26 | 5.57 | 6.60 |
| יחס מינוף פיננסי | -0.74 | -0.74 | -0.58 | -0.67 | -0.69 |
| יחס כיסוי חוב | 0.11 | 0.11 | 0.52 | 0.49 | 1.42 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.35 | -0.35 | 1.13 | 15.48 | 0.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.82 | 6.55 | 9.26 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 36.60 | 36.60 | 49.75 | 54.48 | 56.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 34.52 | 34.52 | 8.92 | 18.62 | 4.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.16% | 50.16% | 79.21% | 65.24% | 49.18% |
| שיעור EBIT | -3.48% | -3.48% | 81.03% | 26.77% | 121.52% |
| שיעור EBITDA | 23.61% | 23.61% | 106.07% | 45.18% | 134.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | -3.48% | -3.48% | 81.00% | 26.76% | 0.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 210.14% | 210.14% | 9.30% | 25.04% | 120.27% |
| שיעור הרווח הנקי | 208.30% | 208.30% | 23.62% | 23.73% | 119.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 208.30% | 208.30% | 23.62% | 23.73% | 119.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.12% | 99.12% | 254.07% | 94.77% | 99.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -6,035.73% | -6,035.73% | 11.48% | 93.57% | 55,428.06% |
| תשואה על הנכסים | 39.78% | 39.78% | 4.89% | 5.58% | 34.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -29.39% | -29.39% | -2.84% | -3.73% | -23.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 37.29% | 37.29% | 4,092.83% | 16.25% | 0.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.97% | -1.97% | 47.24% | 9.82% | 0.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 39.78% | 39.78% | 4.89% | 5.58% | 30.60% |
| תשואת רווחים | 20.93% | 20.93% | 16.41% | 25.51% | 20.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.38 | 6.38 | 6.58 | 6.90 | 5.98 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 4.20 | 2.09 | 4.25 | 5.70 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.75 | 0.43 | 0.76 | 1.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.44 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.23 | -0.23 | -0.31 | -0.48 | -0.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 456.98 | 456.98 | 727.45 | 445.99 | 249.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.20 | 57.20 | 55.51 | 52.88 | 61.00 |
| ימי מלאי | 486.71 | 486.71 | 846.85 | 479.09 | 252.25 |
| ימי אשראי מספקים | 86.94 | 86.94 | 174.91 | 85.98 | 64.06 |
| מחזור תפעולי | 543.91 | 543.91 | 902.36 | 531.97 | 313.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -0.79 | 1.06 | 0.66 | 10.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.40 | -1.40 | 0.11 | -0.18 | 9.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.96 | 0.83 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.77 | 1.77 | 0.10 | -0.27 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.30 | -1.30 | 1.11 | 0.79 | 10.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.30 | -1.30 | 1.11 | 0.79 | 10.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.18 | -0.18 | 0.22 | 0.10 | 1.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.18% | -3.18% | 1.51% | -2.93% | 18.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.78 | 4.78 | 6.09 | 3.92 | 4.90 |
| מכפיל מכירות | 9.95 | 9.95 | 1.44 | 0.93 | 5.87 |
| מכפיל הון | -1.40 | -1.40 | -0.17 | -0.15 | -1.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.41 | -31.41 | 66.43 | -34.11 | 5.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.60 | -55.60 | 6.58 | 9.13 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.25 | -0.05 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | -1.40 | -1.40 | -0.17 | -0.15 | -1.17 |
| מכפיל שווי חברה | 76.68 | 76.68 | 10.28 | 20.68 | 9.24 |
| שווי חברה | 610.79B | 610.79B | 404.62B | 459.79B | 807.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 76.68 | 76.68 | 10.28 | 20.68 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 18.11 | 18.11 | 10.90 | 9.34 | 12.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -57.14 | -57.14 | 503.09 | -342.51 | 11.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -101.12 | -101.12 | 49.86 | 91.63 | 10.37 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -31.32 | -31.32 | -40.51 | -41.00 | -42.57 |
| הון עצמי למניה | -31.32 | -31.32 | -40.51 | -41.00 | -42.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | -1.54 | 0.05 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 4.42 | 4.42 | 4.86 | 6.45 | 8.52 |
| רווח נקי למניה | 9.21 | 9.21 | 1.15 | 1.53 | 10.20 |
| נטל מס | 0.99 | 0.99 | 2.54 | 0.95 | 1.00 |
| נטל ריבית | -60.36 | -60.36 | 0.11 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.15 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.09 | 0.93 | 0.43 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-IDR