PT Modern Internasional Tbk (MDRN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.04B | 8.12B | 5.02B | 77.84B | 3.21B |
| רווח נקי | 70.27B | 8.77B | 11.68B | 77.84B | 126.81B |
| פחת והפחתות | 9.14B | 9.30B | 9.06B | 8.31B | 7.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -85.45B | -9.95B | -15.72B | -8.31B | -131.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 72.05B | -7.28B | -4.01B | 24.71B | -255.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.65B | -7.31B | -6.36B | -7.40B | -310.81M |
| רכישות, נטו | 76.70B | 0 | 0 | 1.44B | 55.19M |
| רכישת השקעות | -5.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 27.26M | 2.35B | 30.67B | 55.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -67.00B | 126.22M | -3.35B | -33.41B | -3.67B |
| פירעון חוב | -78.28B | -1.55B | -2.13B | -11.13B | -39.53B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 11.29B | 1.68B | -1.22B | -22.29B | 35.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 927.46M | 1.92B | 957.60M | 3.30B | 2.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -68.15B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -987.88M | 957.74M | -2.34B | 990.00M | -721.84M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.92B | 957.61M | 3.30B | 2.31B | 3.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 927.46M | 1.92B | 957.60M | 3.30B | 2.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.69B | 804.26M | -1.34B | 70.44B | 2.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.04B | 8.12B | 5.02B | 77.84B | 3.21B |
| הוצאות הוניות | -4.65B | -7.31B | -6.36B | -7.40B | -310.81M |
הנתונים מוצגים ב-IDR