PT Modernland Realty Tbk Class A (MDLN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 0.84 | 0.49 | 0.88 | 0.80 |
| יחס מהיר | 0.08 | 0.14 | 0.09 | 0.14 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.03 | -0.06 | -0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.10 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | -0.54 | -0.00 | 0.16 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.64T | -6.80T | -7.35T | -6.67T | -6.85T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.48 | 0.50 | 0.46 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.35 | 1.72 | 1.98 | 1.55 | 1.46 |
| יחס חוב להון | 0.70 | 0.63 | 0.66 | 0.61 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.58 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.50 | 3.60 | 3.93 | 3.32 | 3.20 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.06 | -0.09 | 0.32 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.15 | -0.29 | -1.05 | 0.64 | 1.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 17.62 | 8.84 | 10.97 | 8.28 | 6.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 626.11 | 574.16 | 599.24 | 539.39 | 520.29 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -192.08 | -118.60 | -23.30 | 23.37 | 16.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.50% | 44.84% | 44.66% | 46.67% | 51.23% |
| שיעור EBIT | -11.76% | -11.95% | -34.38% | 17.76% | 27.87% |
| שיעור EBITDA | -4.14% | -5.23% | -27.98% | 22.94% | 33.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.14% | -11.95% | -34.63% | 17.11% | 27.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -127.30% | 25.09% | -67.13% | -8.88% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -128.68% | 23.86% | -67.84% | -8.85% | 1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -128.75% | 23.80% | -67.89% | -9.10% | 1.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.09% | 95.10% | 101.05% | 99.69% | 73.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,393.22% | -209.96% | 193.85% | -51.87% | 9.21% |
| תשואה על הנכסים | -8.37% | 1.80% | -5.09% | -0.74% | 0.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -33.30% | 6.47% | -19.98% | -2.48% | 0.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.90% | -1.21% | -4.45% | 1.90% | 2.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.76% | -1.08% | -3.29% | 1.81% | 2.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.74% | 1.88% | -5.31% | -0.78% | 0.16% |
| תשואת רווחים | -281.94% | 33.17% | -111.11% | -13.30% | 1.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.79 | 8.59 | 9.50 | 11.08 | 8.91 |
| מחזור זכאים | 1.35 | 1.88 | 2.18 | 2.51 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.10 | 0.11 | 0.35 | 0.13 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.20 | -0.59 | -0.62 | -2.32 | -3.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,610.36 | 1,439.65 | 1,330.01 | 1,339.93 | 1,291.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 46.85 | 42.49 | 38.41 | 32.94 | 40.98 |
| ימי מלאי | 1,833.55 | 1,591.70 | 1,459.26 | 1,452.64 | 1,395.13 |
| ימי אשראי מספקים | 270.03 | 194.54 | 167.67 | 145.64 | 144.67 |
| מחזור תפעולי | 1,880.40 | 1,634.19 | 1,497.68 | 1,485.57 | 1,436.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.19 | -28.53 | -0.42 | 6.81 | 3.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | -31.02 | -2.10 | -0.79 | 2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.12 | 2.49 | 1.68 | 7.60 | 1.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 1.09 | 5.02 | -0.12 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.45 | -11.47 | -0.25 | 0.90 | 3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.45 | -11.47 | -0.25 | 0.90 | 3.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | -0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | -0.34 | -0.00 | 0.07 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.30% | -50.85% | -4.04% | -1.28% | 3.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.35 | 3.02 | -0.90 | -7.52 | 50.31 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.72 | 0.61 | 0.67 | 0.92 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.75 | -1.97 | -24.76 | -78.17 | 30.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36 | -2.14 | -124.22 | 9.11 | 21.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.02 | -0.00 | 0.01 | -0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.24 |
| מכפיל שווי חברה | -203.09 | -132.35 | -25.48 | 26.28 | 19.20 |
| שווי חברה | 7.27T | 7.01T | 7.25T | 6.94T | 7.04T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -203.09 | -132.35 | -25.48 | 26.28 | 19.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.41 | 6.92 | 7.13 | 6.03 | 6.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 198.21 | -18.92 | -289.08 | -708.06 | 209.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 117.16 | -20.57 | -1,450.45 | 82.49 | 146.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 199.35 | 264.99 | 241.28 | 286.75 | 295.54 |
| הון עצמי למניה | 247.28 | 312.89 | 289.13 | 332.93 | 341.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | 0.05 | -0.01 | -0.02 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 72.30 | 84.80 | 85.17 | 93.18 | 88.86 |
| רווח נקי למניה | -93.04 | 20.23 | -57.78 | -8.25 | 1.63 |
| נטל מס | 1.01 | 0.95 | 1.01 | 1.00 | 0.74 |
| נטל ריבית | 10.82 | -2.10 | 1.95 | -0.50 | 0.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.22 | 0.22 | 0.18 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.10 | -1.41 | 0.01 | -0.83 | 2.39 |
הנתונים מוצגים ב-IDR