PT Modernland Realty Tbk Class A (MDLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.84B | -5.00B | 84.19B | 48.18B | 86.47B |
| רווח נקי | 241.71B | -690.27B | -101.97B | 20.17B | -41.99B |
| פחת והפחתות | 68.08B | 65.19B | 59.68B | 60.37B | 72.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -650.64B | 620.08B | 126.49B | -32.36B | 56.41B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.18B | -40.29B | -146.35B | 45.00B | 957.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.71B | -20.09B | -94.00B | -14.60B | -9.05B |
| רכישות, נטו | 2.76B | 45.41M | 0 | 391.00M | 3.12B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -59.60B | -4.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 35.02B | 0 | 0 | 59.21B | 1.00T |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.89B | -20.24B | -52.35B | 59.60B | -31.95B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 308.98B | 51.52B | 116.69B | -492.40B | -146.61B |
| פירעון חוב | 314.41B | 56.66B | 119.25B | -492.40B | -146.61B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.43B | -5.14B | -2.56B | -6.21B | -7.51B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.19B | 190.52B | 185.36B | 131.73B | 1.11T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -646.39M | -1.07B | -888.27M | 2.38B | 111.56M |
| שינוי נטו במזומנים | -26.33B | 5.16B | 53.64B | -980.19B | 897.25B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 190.52B | 185.36B | 131.73B | 1.11T | 214.67B |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.19B | 190.52B | 185.36B | 131.73B | 1.11T |
| תזרים מזומנים חופשי | -370.55B | -25.10B | -9.81B | 33.57B | 77.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -340.84B | -5.00B | 84.19B | 48.18B | 86.47B |
| הוצאות הוניות | -29.71B | -20.09B | -94.00B | -14.60B | -9.05B |
הנתונים מוצגים ב-IDR