PT Medela Potentia Tbk (MDLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.75 | 1.76 | 1.55 | 1.61 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.23 | 1.18 | 0.99 | 1.01 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.21 | 0.10 | 0.10 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.15 | 0.06 | -0.06 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.58 | 15.95 | 1.33 | -28.57 | 1.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.66T | 2.49T | 1.75T | 1.46T | 1.28T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.11 | 0.10 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.09 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.17 | 2.68 | 2.50 | 2.69 |
| יחס כיסוי חוב | 10.84 | 11.13 | 2.86 | 24.23 | 1.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.69 | 41.25 | 53.38 | 38.43 | 29.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.01 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.07 | 6.62 | 24.28 | 13.77 | 27.85 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -1.00 | -0.18 | -0.14 | -0.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.99% | 9.67% | 9.34% | 9.39% | 9.44% |
| שיעור EBIT | 3.01% | 3.53% | 3.21% | 3.18% | 3.56% |
| שיעור EBITDA | 3.60% | 4.12% | 3.87% | 3.83% | 4.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.96% | 3.34% | 3.20% | 3.11% | 3.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.51% | 3.45% | 3.14% | 3.10% | 3.45% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.68% | 2.63% | 2.37% | 2.32% | 2.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.72% | 2.67% | 2.36% | 2.32% | 2.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.40% | 76.43% | 75.48% | 74.61% | 77.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.76% | 103.31% | 98.03% | 99.67% | 99.41% |
| תשואה על הנכסים | 6.21% | 5.96% | 6.02% | 6.46% | 7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.03% | 12.92% | 16.12% | 16.11% | 19.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.34% | 15.51% | 20.02% | 19.52% | 21.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.00% | 11.91% | 14.13% | 14.09% | 14.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.22% | 5.97% | 6.04% | 6.47% | 7.08% |
| תשואת רווחים | 17.11% | 10.60% | 18.56% | 11.51% | 11.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 6.41 | 5.95 | 6.42 | 6.86 |
| מחזור זכאים | 4.49 | 4.39 | 4.43 | 4.99 | 4.90 |
| מחזור מלאי | 7.72 | 6.84 | 6.93 | 7.58 | 8.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 29.23 | 25.49 | 34.98 | 29.87 | 30.99 |
| מחזור נכסים | 2.32 | 2.26 | 2.54 | 2.79 | 2.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.05 | 6.69 | 8.38 | 8.65 | 8.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 28.93 | 27.15 | 31.69 | 31.82 | 22.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.97 | 56.96 | 61.38 | 56.88 | 53.24 |
| ימי מלאי | 47.26 | 53.35 | 52.64 | 48.13 | 43.84 |
| ימי אשראי מספקים | 81.29 | 83.16 | 82.32 | 73.19 | 74.49 |
| מחזור תפעולי | 110.23 | 110.32 | 114.01 | 105.01 | 97.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 8.68 | 37.22 | 20.02 | -11.90 | 20.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.88 | 21.57 | 15.23 | -17.29 | 16.75 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.80 | 15.64 | 4.79 | 5.39 | 3.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 0.58 | 0.76 | 1.45 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.53 | 1.46 | 1.22 | -1.23 | 0.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.28 | 2.38 | 4.18 | -2.21 | 5.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 6.46 | 0.86 | -0.91 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.04 | 0.01 | -0.01 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.68% | 8.17% | 8.10% | -9.20% | 8.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.84 | 9.43 | 5.39 | 8.69 | 8.45 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.25 | 0.13 | 0.20 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.22 | 0.87 | 1.40 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.27 | 12.24 | 12.35 | -10.87 | 11.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.96 | 7.09 | 9.39 | -15.80 | 9.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 9.04 | -0.48 | 0.09 | -3.12 | -2.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.22 | 0.87 | 1.40 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 5.03 | 3.12 | 5.11 | 4.39 |
| שווי חברה | 2.16T | 3.09T | 1.76T | 2.56T | 2.19T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 5.03 | 3.12 | 5.11 | 4.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.13 | 0.21 | 0.12 | 0.20 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.62 | 10.21 | 11.66 | -10.58 | 9.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.78 | 5.92 | 8.87 | -15.37 | 7.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 232.03 | 221.11 | 222.07 | 137.85 | 120.83 |
| הון עצמי למניה | 227.49 | 216.64 | 216.46 | 134.25 | 117.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1,161.58 | 1,062.84 | 1,473.10 | 934.29 | 834.51 |
| רווח נקי למניה | 31.14 | 27.99 | 34.89 | 21.63 | 22.25 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.17 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.36 | 0 | 0.57 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR