PT Medela Potentia Tbk (MDLA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.56B | 197.94B | -166.77B | 287.64B | 483.65B |
| רווח נקי | 0 | 345.03B | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 87.63B | 95.66B | 84.80B | 81.81B | 77.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 433.92B | -242.75B | -251.57B | 205.84B | 406.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -478.75B | -76.62B | -76.47B | -129.73B | -53.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -218.41B | -47.37B | -75.24B | -42.48B | -54.64B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -60.00B | 2.04B |
| רכישת השקעות | -266.94B | 0 | -19.81B | -18.68B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.97B | 0 | 17.00B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -364.00M | -29.25B | 1.58B | -8.58B | -853.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 312.05B | -40.41B | -327.31B | -103.77B | -55.32B |
| פירעון חוב | -122.13B | -57.84B | -202.04B | 226.72B | 3.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 658.00B | 0 | 13.00M | 92.70B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -137.33B | -115.00B | -60.00B | -364.00B | -12.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -86.50B | 132.43B | -65.29B | -59.19B | -46.59B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 694.16B | 335.05B | 253.17B | 824.29B | 768.81B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.25B | 966.00M | -572.00M | 1.34B | 396.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 359.11B | 81.89B | -571.13B | 55.49B | 375.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 335.05B | 253.17B | 824.29B | 768.81B | 393.53B |
| מזומנים בסוף התקופה | 694.16B | 335.05B | 253.17B | 824.29B | 768.81B |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.33B | 150.57B | -242.25B | 234.71B | 428.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 521.56B | 197.94B | -166.77B | 287.64B | 483.65B |
| הוצאות הוניות | -219.23B | -47.37B | -75.48B | -52.94B | -55.49B |
הנתונים מוצגים ב-IDR