PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.11 | 1.25 | 1.10 | 1.33 | 1.48 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.87 | 0.70 | 0.84 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.32 | 0.41 | 0.57 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | 0.24 | 0.13 | 0.06 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.49 | 0.22 | 0.13 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.54B | -1.38B | -1.09B | -993.37M | -956.15M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.36 | 0.33 | 0.32 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.87 | 2.60 | 1.87 | 1.71 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.63 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.62 | 0.65 | 0.52 | 0.54 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.34 | 7.21 | 5.68 | 5.36 | 3.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.00 | 0.56 | 0.42 | 0.46 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.00 | 1.07 | 0.99 | 1.07 | 1.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.91 | 0.60 | 0.69 | 0.36 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 23.57 | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 4.29 | 3.70 | 4.27 | 3.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.28% | 11.42% | 7.88% | 8.54% | 18.93% |
| שיעור EBIT | 18.81% | 8.93% | 6.31% | 6.01% | 17.29% |
| שיעור EBITDA | 28.81% | 20.99% | 15.39% | 14.60% | 31.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.02% | 7.74% | 5.31% | 5.67% | 12.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.97% | 1.70% | 0.97% | 0.72% | 10.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.26% | -3.28% | -2.49% | -1.21% | 6.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.11% | 0.85% | 0.44% | 0.33% | 7.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.59% | -192.64% | -257.41% | -167.43% | 64.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 57.68% | 21.96% | 18.20% | 12.75% | 80.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.86% | -1.09% | -1.06% | -0.42% | 1.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.55% | -7.84% | -6.05% | -2.23% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.70% | 3.20% | 2.88% | 2.39% | 3.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.62% | 1.43% | 1.12% | 0.98% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.91% | -1.16% | -1.14% | -0.45% | 1.64% |
| תשואת רווחים | 2.02% | -1.86% | -2.31% | -0.49% | 0.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 5.42 | 12.20 | 13.90 | 13.20 |
| מחזור זכאים | 9.60 | 7.79 | 8.63 | 5.14 | 6.43 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 3.98 | 4.54 | 3.52 | 2.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.72 | 0.54 | 0.69 | 0.57 | 0.36 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.34 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.38 | 9.59 | 10.85 | 5.80 | 4.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.24 | 112.29 | 67.97 | 58.92 | 100.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.51 | 67.40 | 29.91 | 26.26 | 27.64 |
| ימי מלאי | 108.73 | 91.72 | 80.32 | 103.72 | 129.75 |
| ימי אשראי מספקים | 38.00 | 46.83 | 42.27 | 71.06 | 56.72 |
| מחזור תפעולי | 185.24 | 159.12 | 110.24 | 129.98 | 157.40 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.49 | -1.10 | -1.82 | -9.68 | -11.81 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 0.48 | 0.35 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.67 | 0.48 | 0.35 | 0.09 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.87% | -8.73% | -11.26% | -13.08% | -11.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 47.84 | -54.72 | -43.53 | -195.00 | 105.47 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 1.76 | 1.08 | 2.48 | 7.19 |
| מכפיל הון | 3.08 | 4.22 | 2.62 | 4.57 | 6.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -16.75 | -11.46 | -8.88 | -7.64 | -9.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.26 | 12.66 | 16.21 | 74.00 | 107.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.16 | -6.29 | -0.28 | 1.43 | 1.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.08 | 4.22 | 2.62 | 4.57 | 6.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.43 | 12.69 | 10.71 | 21.25 | 26.36 |
| שווי חברה | 4.56B | 5.05B | 3.69B | 5.30B | 7.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.49 | 12.69 | 10.71 | 21.25 | 26.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 2.66 | 1.65 | 3.10 | 8.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -28.44 | -17.31 | -13.56 | -9.56 | -10.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.02 | 19.13 | 24.74 | 92.60 | 123.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.50 | 0.55 | 0.54 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.21 | -1.93 | -2.57 | -1.67 | 0.65 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.19 | 0.15 | 0.12 | 0.60 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -4.25 | -2.67 | -2.77 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD