PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.85M | 149.12M | 57.18M | 58.42M | 132.88M |
| רווח נקי | -62.06M | -55.76M | -20.66M | 58.42M | 36.14M |
| פחת והפחתות | 228.53M | 203.25M | 146.64M | 123.68M | 115.79M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 97.38M | 1.63M | -68.79M | 280.87M | -19.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -647.02M | -430.74M | -717.97M | -1.13B | -242.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -555.36M | -421.22M | -610.83M | -748.67M | -110.97M |
| רכישות, נטו | -63.31M | -10.09M | -118.92M | -320.53M | -1.13M |
| רכישת השקעות | -18.82M | -40.40M | -4.98M | -2.74M | -127.16M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00 | 0 | 8.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.53M | 570.77K | 8.76M | -55.12M | -3.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 291.58M | 224.06M | 737.82M | 931.57M | 246.65M |
| פירעון חוב | 379.08M | 185.08M | 279.66M | 770.27M | 104.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 50.35M | 0 | 237.79M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -141.40M | 0 | 0 | -18.32M | -283.45K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 53.90M | -11.37M | 458.17M | -58.17M | 142.55M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 354.78M | 450.95M | 518.70M | 443.91M | 185.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.58M | -10.20M | -2.24M | -9.05M | -2.78M |
| שינוי נטו במזומנים | -96.16M | -67.76M | 74.79M | 258.44M | 134.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 450.95M | 518.70M | 443.91M | 185.47M | 51.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 354.78M | 450.95M | 518.70M | 443.91M | 185.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | -291.51M | -272.10M | -553.65M | -690.24M | 21.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 263.85M | 149.12M | 57.18M | 462.97M | 132.88M |
| הוצאות הוניות | -555.36M | -421.22M | -610.83M | -748.67M | -110.97M |
הנתונים מוצגים ב-USD