PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.65 | 1.51 | 1.17 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.37 | 0.63 | 0.49 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.28 | 0.31 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.60 | 0.53 | 0.22 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.60 | 0.36 | 0.56 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.71 | 0.95 | 1.01 | 3.68 | 3.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 89.63B | 170.15B | -532.00M | -1.18T | -856.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.34 | 0.35 | 0.49 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.57 | 0.62 | 0.71 | 2.37 | 2.96 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.70 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.16 | 0.20 | 0.63 | 0.72 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.83 | 2.07 | 4.88 | 5.51 |
| יחס כיסוי חוב | 1.95 | 1.43 | 2.04 | 2.36 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.78 | 8.64 | 8.75 | 4.72 | 2.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.08 | 0.09 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 110.85 | 109.45 | 94.05 | 75.22 | 63.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.74 | 0.75 | 0.67 | 1.64 | 3.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.11% | 43.28% | 55.05% | 42.03% | 35.74% |
| שיעור EBIT | 18.63% | 20.84% | 23.80% | 15.54% | 13.31% |
| שיעור EBITDA | 30.56% | 32.66% | 33.45% | 23.19% | 20.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.63% | 20.84% | 23.31% | 14.58% | 10.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.89% | 18.64% | 21.16% | 12.46% | 8.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.98% | 14.00% | 15.82% | 8.24% | 4.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.20% | 14.28% | 15.88% | 9.04% | 5.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.84% | 75.10% | 74.72% | 66.16% | 53.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.66% | 89.45% | 90.78% | 85.43% | 78.99% |
| תשואה על הנכסים | 14.64% | 14.55% | 16.95% | 8.83% | 3.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.58% | 26.61% | 35.08% | 43.07% | 20.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.10% | 30.31% | 37.78% | 24.96% | 12.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.41% | 18.53% | 22.40% | 15.57% | 7.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.64% | 14.55% | 16.95% | 8.83% | 3.66% |
| תשואת רווחים | 6.33% | 4.43% | 2.39% | 0.77% | 0.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 11,094.06 | 36.31 | 4.50 |
| מחזור זכאים | 20.73 | 29.72 | 104.74 | 114.47 | 118.44 |
| מחזור מלאי | 1.77 | 1.62 | 1.61 | 2.76 | 2.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.29 | 2.53 | 2.61 | 2.51 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.04 | 1.07 | 1.07 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.21 | 6.32 | 10.15 | 10.14 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.21 | 213.53 | 223.17 | 139.29 | 212.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0.03 | 10.05 | 81.19 |
| ימי מלאי | 205.82 | 225.81 | 226.62 | 132.43 | 134.08 |
| ימי אשראי מספקים | 17.61 | 12.28 | 3.48 | 3.19 | 3.08 |
| מחזור תפעולי | 205.82 | 225.81 | 226.65 | 142.48 | 215.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 75.04 | 51.85 | 30.46 | 30.28 | 17.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 47.32 | 23.01 | 2.40 | 6.22 | 1.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 27.72 | 28.84 | 28.06 | 24.06 | 16.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.44 | 0.08 | 0.21 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.71 | 1.80 | 1.09 | 1.11 | 1.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.71 | 1.80 | 1.09 | 1.26 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.51 | 0.35 | 0.43 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.20 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.23% | 2.31% | 0.14% | 0.38% | 0.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.80 | 22.60 | 41.75 | 129.21 | 406.40 |
| מכפיל מכירות | 2.05 | 3.16 | 6.60 | 10.64 | 18.76 |
| מכפיל הון | 4.15 | 6.01 | 14.65 | 55.64 | 81.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.06 | 43.24 | 740.50 | 265.38 | 1,161.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.13 | 19.19 | 58.44 | 54.49 | 92.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.29 | 6.88 | 0.18 | 0.60 | -1.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.15 | 6.01 | 14.65 | 55.64 | 81.81 |
| מכפיל שווי חברה | 7.45 | 10.44 | 20.41 | 47.54 | 96.89 |
| שווי חברה | 21.27T | 27.02T | 46.35T | 43.05T | 42.94T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.45 | 10.44 | 20.41 | 47.54 | 96.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.28 | 3.41 | 6.83 | 11.02 | 19.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.84 | 46.61 | 765.53 | 274.84 | 1,199.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.25 | 20.69 | 60.41 | 56.43 | 95.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 187.32 | 167.33 | 122.53 | 34.16 | 23.44 |
| הון עצמי למניה | 183.27 | 165.45 | 121.52 | 29.66 | 20.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.27 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 370.71 | 314.49 | 269.53 | 155.00 | 87.95 |
| רווח נקי למניה | 48.10 | 44.03 | 42.63 | 12.77 | 4.06 |
| נטל מס | 0.77 | 0.75 | 0.75 | 0.66 | 0.54 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.89 | 0.89 | 0.80 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.14 | 1.18 | 0.71 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-IDR