PT Daya Intiguna Yasa Tbk (MDIY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31T | 767.28B | 762.78B | 448.23B | -78.14B |
| רווח נקי | 1.11T | 1.07T | 0 | 0 | 0 |
| פחת והפחתות | 936.39B | 653.32B | 298.53B | 148.19B | 46.64B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -739.55B | -959.82B | 464.25B | 300.04B | -124.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -725.59B | -1.07T | -584.65B | -409.48B | -158.57B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -726.44B | -706.73B | -606.15B | -412.45B | -158.57B |
| רכישות, נטו | 854.00M | -360.51B | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 395.00M | 21.51B | 2.97B | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -639.36B | 680.90B | -18.27B | 4.40B | 230.95B |
| פירעון חוב | 83.13B | 64.59B | 118.51B | 155.81B | 110.19B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 910.66B | 2.20B | 0 | 220.00B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -739.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -83.88B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -721.75B | -294.34B | -55.10B | -151.41B | -99.24B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 613.89B | 672.75B | 291.41B | 131.55B | 88.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -58.86B | 381.34B | 159.86B | 43.16B | -5.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 672.75B | 291.41B | 131.55B | 88.39B | 94.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 613.89B | 672.75B | 291.41B | 131.55B | 88.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 579.65B | 60.55B | 156.62B | 35.79B | -236.72B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31T | 767.28B | 762.78B | 448.23B | -78.14B |
| הוצאות הוניות | -726.44B | -706.73B | -606.15B | -412.45B | -158.57B |
הנתונים מוצגים ב-IDR