PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.71 | 0.26 | 1.20 | 1.37 |
| יחס מהיר | 0.49 | 0.42 | 0.16 | 1.15 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | 0.00 | -0.27 | -0.15 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.11 | -0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.23 | -0.01 | 0.01 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.44T | -1.85T | -2.77T | 1.06T | 1.67T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.51 | 0.56 | 0.42 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.67 | 2.05 | 1.88 | 0.92 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.67 | 0.65 | 0.48 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.27 | 3.64 | 4.46 | 4.15 | 2.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.41 | -0.49 | -0.09 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.88 | 5.28 | 12.72 | -0.19 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.55 | 4.67 | 0.89 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 38.67 | 49.02 | 46.87 | 61.94 | 57.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.51 | 10.68 | -2.04 | -8.14 | 3.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.53% | 48.98% | 48.13% | 30.85% | 49.51% |
| שיעור EBIT | 11.22% | 20.17% | -141.55% | -35.80% | 39.92% |
| שיעור EBITDA | 20.58% | 29.30% | -134.29% | -27.49% | 44.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.71% | 20.17% | 6.22% | -16.75% | 13.06% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.14% | -6.64% | -142.04% | -123.00% | 4.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.79% | -7.83% | -140.87% | -123.32% | 2.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.82% | -7.86% | -140.90% | -123.39% | 2.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.84% | 117.88% | 99.17% | 100.27% | 59.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -66.67% | -32.93% | -2,283.19% | 734.11% | 32.15% |
| תשואה על הנכסים | -2.32% | -1.40% | -21.69% | -12.10% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.37% | -5.11% | -96.84% | -50.16% | 1.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.34% | 4.77% | 1.96% | -6.43% | 5.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.85% | 4.14% | 1.04% | -3.46% | 2.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.33% | -1.46% | -22.29% | -12.28% | 0.41% |
| תשואת רווחים | -2.52% | -1.37% | -240.38% | -48.94% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.71 | 1.85 | 2.01 | 0.12 | 0.23 |
| מחזור זכאים | 9.99 | 10.82 | 12.55 | 0.37 | 0.56 |
| מחזור מלאי | 1.42 | 1.31 | 1.54 | 2.12 | 0.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.60 | 1.59 | 2.07 | 1.04 | 2.34 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.39 | -0.65 | -2.79 | 0.53 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 434.32 | 443.29 | 390.17 | 2,333.88 | 1,337.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 213.54 | 197.54 | 181.95 | 3,159.77 | 1,591.46 |
| ימי מלאי | 257.31 | 279.49 | 237.30 | 171.85 | 393.98 |
| ימי אשראי מספקים | 36.52 | 33.73 | 29.08 | 997.74 | 648.23 |
| מחזור תפעולי | 470.84 | 477.03 | 419.25 | 3,331.63 | 1,985.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.99 | 2.32 | -0.24 | 0.53 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.72 | 2.17 | -0.40 | 0.38 | 0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 3.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.94 | 1.71 | 0.72 | 0.09 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.42 | 15.95 | -1.41 | 3.53 | 1.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.42 | 15.95 | -1.41 | 3.53 | 1.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.01 | 0.01 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | -0.01 | 0.03 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.49% | 2.47% | -4.04% | 0.76% | 0.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -39.74 | -72.73 | -0.42 | -2.04 | 64.20 |
| מכפיל מכירות | 4.67 | 5.70 | 0.59 | 2.52 | 1.61 |
| מכפיל הון | 3.01 | 3.72 | 0.40 | 1.03 | 0.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 40.13 | 40.55 | -24.76 | 131.99 | 170.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.72 | 38.01 | -42.33 | 94.62 | 15.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.77 | 0.24 | 0.00 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 3.72 | 0.40 | 1.03 | 0.70 |
| מכפיל שווי חברה | 35.21 | 30.14 | -2.47 | -17.31 | 6.76 |
| שווי חברה | 4.20T | 5.34T | 2.22T | 3.70T | 3.84T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 35.21 | 30.14 | -2.47 | -17.31 | 6.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.25 | 8.83 | 3.32 | 4.76 | 3.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 62.22 | 62.80 | -140.29 | 249.19 | 320.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.84 | 58.86 | -239.87 | 178.64 | 28.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.19 | 21.08 | 22.28 | 46.25 | 72.13 |
| הון עצמי למניה | 22.92 | 23.62 | 24.82 | 48.78 | 74.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.18 | 0.01 | -0.00 | 0.42 |
| הכנסות למניה | 14.76 | 15.43 | 17.06 | 19.84 | 32.28 |
| רווח נקי למניה | -1.74 | -1.21 | -24.04 | -24.47 | 0.81 |
| נטל מס | 1.06 | 1.18 | 0.99 | 1.00 | 0.60 |
| נטל ריבית | -0.99 | -0.33 | 1.00 | 3.44 | 0.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.13 | -1.92 | 0 | 0 | 4.21 |
הנתונים מוצגים ב-IDR