PT Intermedia Capital Tbk (MDIA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.80B | -9.26B | 20.72B | 133.33B | 54.87B |
| רווח נקי | -47.38B | 0 | 0 | 31.66B | 81.59B |
| פחת והפחתות | 55.25B | 48.60B | 64.66B | 62.73B | 57.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.93B | -57.87B | -43.94B | 38.95B | -84.22B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91B | 8.13B | -15.28B | -118.42B | -38.95B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.69B | -6.58B | -5.87B | -121.36B | -53.43B |
| רכישות, נטו | 1.39B | 0 | 0 | 0 | -1.57B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.57B |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.60B | 14.71B | -9.41B | 2.94B | 16.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.50B | -3.55B | -2.93B | -15.94B | -20.56B |
| פירעון חוב | -77.89B | -1.38B | -594.08M | -762.68M | -1.93B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61B | -2.17B | -2.34B | -15.18B | -18.63B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.05B | 4.66B | 9.34B | 6.82B | 7.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.39B | -4.68B | 2.52B | -1.03B | -4.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.66B | 9.34B | 6.82B | 7.86B | 12.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.05B | 4.66B | 9.34B | 6.82B | 7.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 85.10B | -15.84B | 14.86B | 11.97B | 1.44B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 90.80B | -9.26B | 20.72B | 133.33B | 54.87B |
| הוצאות הוניות | -5.69B | -6.58B | -5.87B | -121.36B | -53.43B |
הנתונים מוצגים ב-IDR