PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.20 | 1.17 | 0.10 | 15.74 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.20 | 1.17 | 0.10 | 41.14 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 1.08 | 0.09 | 14.87 | 0.14 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.23 | 0.10 | 22.76 | -0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.11 | 0 | 0 | 7.13 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.16T | -28.75T | -24.34T | -19.24T | -16.14T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.93 | 0.26 | 0.07 | 0.14 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.21 | 0.07 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.42 | 5.33 | 4.90 | 4.26 | 4.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.04 | 0.30 | 0.32 | 0.26 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.44 | 0.37 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.21 | 0.01 | 0.18 | 0.30 | 0.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 213.91 | 82.20 | 42.15 | 41.79 | 25.17 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 13.23 | -0.33 | -3.79 | -2.97 | -8.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.44% | 41.21% | 50.53% | 59.41% | 65.46% |
| שיעור EBIT | 16.47% | 17.38% | 17.17% | 17.94% | 12.68% |
| שיעור EBITDA | 18.54% | 20.06% | 19.82% | 20.88% | 17.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.47% | 17.38% | 17.17% | 17.94% | 12.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.47% | 17.38% | 17.17% | 17.94% | 12.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.64% | 13.35% | 13.27% | 13.97% | 9.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.64% | 13.35% | 13.27% | 13.97% | 9.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.75% | 76.80% | 77.27% | 77.89% | 77.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 0.79% | 0.88% | 0.87% | 0.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.98% | 4.23% | 4.32% | 3.69% | 2.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.14% | 1.09% | 4.14% | 1.12% | 2.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.72% | 0.83% | 3.20% | 3.06% | 1.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.73% | 0.80% | 0.89% | 0.87% | 0.55% |
| תשואת רווחים | 13.59% | 10.62% | 10.53% | 8.16% | 4.48% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.60 | 14.56 | 11.49 | 15.17 | 19.04 |
| מחזור זכאים | 0 | 20.99 | 11.96 | 13.62 | 17.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.21 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.71 | 3.02 | 2.85 | 2.15 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.54 | -0.21 | -0.22 | -0.26 | -0.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.62 | 7.69 | 1.26 | -1,739.93 | -1.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.62 | 25.07 | 31.78 | 24.06 | 19.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -1,737.20 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 17.39 | 30.52 | 26.79 | 20.90 |
| מחזור תפעולי | 19.62 | 25.07 | 31.78 | -1,713.14 | 19.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 19.10 | 11.22 | 65.15 | 78.82 | -37.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 15.71 | 10.82 | 64.56 | 78.39 | -38.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.39 | 0.40 | 0.59 | 0.43 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.96 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.63 | 28.13 | 110.58 | 182.62 | -53.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.63 | 28.13 | 110.58 | 182.62 | -53.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.23 | 4.97 | 3.38 | -2.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.32 | 0.19 | 1.11 | 1.73 | -1.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.06% | 14.43% | 87.25% | 100.50% | -47.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.37 | 9.42 | 9.50 | 12.26 | 22.28 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.26 | 1.26 | 1.71 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.56 | 6.93 | 1.15 | 1.00 | -2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.93 | 6.68 | 1.14 | 0.99 | -2.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.35 | 4.32 | 0.42 | 0.16 | 0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 18.24 | 5.94 | 2.57 | 5.24 | 3.65 |
| שווי חברה | 7.72T | 2.69T | 1.14T | 1.89T | 903.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.24 | 5.94 | 2.57 | 5.24 | 3.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.38 | 1.19 | 0.51 | 1.09 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.96 | 6.57 | 0.46 | 0.64 | -0.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.66 | 6.33 | 0.46 | 0.63 | -0.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 189.14 | 183.21 | 175.05 | 166.96 | 157.81 |
| הון עצמי למניה | 194.26 | 188.44 | 180.43 | 172.48 | 163.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 60.20 | 59.65 | 58.71 | 45.54 | 36.54 |
| רווח נקי למניה | 7.61 | 7.96 | 7.79 | 6.36 | 3.59 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.78 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.14 | 0.07 | 0.09 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.51 | 1.41 | 0 | 0 | -10.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR