PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk (MCOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 425.54B | 2.47T | 2.99T | -1.42T | 559.74B |
| רווח נקי | 301.95B | 0 | 0 | 135.96B | 0 |
| פחת והפחתות | 60.66B | 59.02B | 50.73B | 71.84B | 67.20B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -32.53B | 1.41T | 0 | 6.85B | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -32.53B | 1.41T | 0 | 6.85B | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 95.45B | 1.01T | 2.94T | -1.64T | 492.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.49T | -2.30T | -3.62T | 171.32B | 17.94B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.13B | -22.34B | -16.37B | -26.79B | -35.14B |
| רכישות, נטו | 851.00M | 0 | 0 | 659.00M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.94T | -2.31T | -3.61T | -5.69B | -1.54T |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 685.05B | 0 | 0 | 193.55B | 42.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.22T | 33.70B | 9.95B | 9.59B | 10.82B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.28T | 4.99B | -10.63B | -12.92B | -12.21B |
| פירעון חוב | -1.87T | 16.80B | 0 | -12.92B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.15T | -11.81B | -10.63B | -12.92B | -12.21B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.37T | 2.16T | 1.95T | 2.60T | 3.80T |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -11.77B | 36.89B | -11.71B | 68.38B | 26.21B |
| שינוי נטו במזומנים | 204.64B | 213.90B | -652.69B | -1.20T | 591.68B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.16T | 1.95T | 2.60T | 3.80T | 3.21T |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.37T | 2.16T | 1.95T | 2.60T | 3.80T |
| תזרים מזומנים חופשי | 410.41B | 2.45T | 2.97T | -1.45T | 524.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 425.54B | 2.47T | 2.99T | -1.42T | 559.74B |
| הוצאות הוניות | -15.13B | -22.34B | -16.37B | -26.79B | -35.14B |
הנתונים מוצגים ב-IDR