PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.58 | 2.74 | 2.63 | 3.41 | 3.56 |
| יחס מהיר | 2.34 | 2.57 | 2.49 | 3.20 | 3.42 |
| יחס מזומנים | 1.21 | 1.22 | 1.34 | 2.14 | 2.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.83 | 0.93 | 0.98 | 1.79 | 2.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 1.49 | 1.06 | 2.11 | 3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 42.48 | 100.87 | 49.21 | 36.20 | 173.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 132.33M | 127.67M | 121.02M | 196.02M | 226.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.31 | 1.38 | 1.34 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 16.67 | 17.94 | 19.86 | 22.93 | 43.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.70 | 14.68 | 21.23 | 39.74 | 70.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.52 | -0.44 | -0.29 | -0.42 | -0.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.79% | 19.98% | 26.42% | 36.65% | 49.80% |
| שיעור EBIT | 15.43% | 12.92% | 20.00% | 32.93% | 43.61% |
| שיעור EBITDA | 22.25% | 22.72% | 27.88% | 39.24% | 44.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.03% | 12.92% | 18.90% | 30.22% | 42.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.03% | 13.59% | 19.11% | 32.22% | 43.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.06% | 10.00% | 14.71% | 24.84% | 33.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.63% | 10.58% | 15.25% | 25.62% | 33.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 73.58% | 76.97% | 77.10% | 76.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.61% | 105.23% | 101.12% | 106.62% | 101.28% |
| תשואה על הנכסים | 11.12% | 9.03% | 14.85% | 30.59% | 47.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.33% | 11.79% | 20.50% | 40.94% | 65.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.24% | 13.46% | 22.44% | 43.26% | 72.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.27% | 9.96% | 16.68% | 32.51% | 54.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.12% | 9.03% | 14.85% | 33.16% | 49.99% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 8.32% | 9.65% | 17.45% | 22.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.45 | 11.89 | 17.64 | 14.76 | 19.25 |
| מחזור זכאים | 8.60 | 12.45 | 10.78 | 13.88 | 25.40 |
| מחזור מלאי | 20.42 | 31.30 | 35.67 | 26.82 | 33.21 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.32 | 2.10 | 2.19 | 3.00 | 3.46 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.90 | 1.01 | 1.23 | 1.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.10 | 3.71 | 3.52 | 3.43 | 4.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 10.35 | 13.05 | -2.95 | 12.04 | 15.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.93 | 30.70 | 20.69 | 24.73 | 18.96 |
| ימי מלאי | 17.88 | 11.66 | 10.23 | 13.61 | 10.99 |
| ימי אשראי מספקים | 42.47 | 29.31 | 33.87 | 26.30 | 14.37 |
| מחזור תפעולי | 52.81 | 42.36 | 30.92 | 38.34 | 29.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.90 | 0.77 | 0.79 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.92 | 1.91 | 0.82 | 0.84 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.37 | 10.04 | 4.42 | 4.72 | 5.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.78 | 2.76 | 1.34 | 3.11 | 4.93 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.40% | 16.51% | 7.98% | 13.28% | 18.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 12.03 | 10.37 | 5.73 | 4.50 |
| מכפיל מכירות | 0.94 | 1.20 | 1.52 | 1.42 | 1.49 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.42 | 2.12 | 2.35 | 2.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.07 | 6.06 | 12.53 | 7.53 | 5.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 5.45 | 9.70 | 5.94 | 4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.29 | -0.21 | -0.16 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.42 | 2.12 | 2.35 | 2.93 |
| מכפיל שווי חברה | 3.71 | 4.85 | 5.18 | 3.20 | 2.96 |
| שווי חברה | 606.88M | 725.29M | 1.11B | 1.15B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 4.85 | 5.18 | 3.20 | 2.96 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.84 | 1.10 | 1.44 | 1.26 | 1.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.53 | 5.55 | 11.87 | 6.65 | 4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.99 | 5.00 | 9.19 | 5.24 | 3.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.15 |
| הון עצמי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.21 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.20 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 0.30 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.05 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 2.20 | 0.00 | 0.97 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-USD