PT Prima Andalan Mandiri Tbk (MCOL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.13M | 120.45M | 220.00M | 359.99M | 313.47M |
| רווח נקי | 65.87M | 1.79T | 227.83M | 352.34M | 271.35M |
| פחת והפחתות | 64.60M | 60.43M | 57.90M | 7.38M | 33.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.67M | -1.79T | -65.72M | 265.68K | 8.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -69.23M | -20.22M | -6.16M | -71.52M | -48.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.45M | -27.23M | -46.60M | -61.81M | -44.29M |
| רכישות, נטו | 6.14M | -8.88M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.93M | -2.57M | -643.77K | -13.08M | -16.58M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 18.13K | 659.77K | 19.66M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.80M | 21.42M | 3.37M | 12.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -108.55M | -171.60M | -254.95M | -225.84M | -104.08M |
| פירעון חוב | -1.05M | -40.72M | -37.95M | -7.83M | -44.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -61.62M | -120.55M | -215.99M | -192.43M | -71.62M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.88M | -10.32M | -1.01M | -25.59M | -23.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 118.70M | 151.69M | 223.05M | 264.16M | 228.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.86M | 0 | 0 | -6.08M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -27.78M | -71.36M | -41.11M | 56.56M | 160.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 146.49M | 223.05M | 264.16M | 207.60M | 67.62M |
| מזומנים בסוף התקופה | 118.70M | 151.69M | 223.05M | 264.16M | 228.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | 130.68M | 93.22M | 173.40M | 298.18M | 269.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 145.13M | 120.45M | 220.00M | 359.99M | 313.47M |
| הוצאות הוניות | -14.45M | -27.23M | -46.60M | -61.81M | -44.29M |
הנתונים מוצגים ב-USD