PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.75 | 2.26 | 1.93 | 2.27 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.95 | 1.62 | 1.06 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.23 | 0.34 | 0.37 | 0.51 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.07 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.04 | -0.07 | 0.13 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.07 | -0.25 | 0.36 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 336.98B | 481.08B | 477.90B | 456.20B | 709.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.60 | 2.49 | 1.90 | 2.07 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.71 | 0.65 | 0.67 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.02 | 0.52 | 0.44 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 13.57 | 11.23 | 10.16 | 10.63 | 6.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0.15 | 0.20 | 0.48 | 0.38 | 0.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.70 | 0.62 | -0.40 | 1.55 | 2.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.18 | 0.80 | 0.36 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 619.14 | 487.44 | 429.17 | 467.52 | 157.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.33 | 2.48 | 2.04 | 1.35 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.83% | 3.28% | 2.53% | 1.70% | 1.73% |
| שיעור EBIT | -0.06% | 0.20% | -0.21% | 0.25% | 0.48% |
| שיעור EBITDA | 2.65% | 2.07% | 1.16% | 0.90% | 0.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.36% | 0.20% | -0.11% | 0.24% | 0.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.36% | -0.91% | -0.48% | 0.10% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.80% | -0.81% | -0.00% | 0.00% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -1.80% | -1.24% | -0.49% | 0.02% | 0.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.99% | 88.94% | 0.05% | 4.81% | 61.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -377.56% | -451.73% | 437.09% | 40.34% | 75.49% |
| תשואה על הנכסים | -1.35% | -2.09% | -0.00% | 0.03% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.19% | -23.46% | -0.01% | 0.29% | 8.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.08% | 0.84% | -0.59% | 2.10% | 4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 0.62% | -0.53% | 0.45% | 2.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.36% | -2.12% | -0.00% | 0.03% | 1.32% |
| תשואת רווחים | -16.28% | -7.57% | -0.00% | 0.01% | 0.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 11.59 | 21.50 | 187.23 | 38.67 |
| מחזור זכאים | 10.94 | 20.60 | 33.71 | 46.54 | 75.35 |
| מחזור מלאי | 4.66 | 8.22 | 19.92 | 20.08 | 29.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.71 | 15.72 | 20.97 | 29.66 | 35.63 |
| מחזור נכסים | 1.67 | 2.58 | 3.78 | 5.88 | 6.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.60 | 7.79 | 10.94 | 17.23 | 13.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.74 | 58.19 | 24.47 | 12.29 | 17.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.77 | 31.48 | 16.98 | 1.95 | 9.44 |
| ימי מלאי | 78.34 | 44.43 | 18.33 | 18.18 | 12.45 |
| ימי אשראי מספקים | 33.37 | 17.72 | 10.83 | 7.84 | 4.84 |
| מחזור תפעולי | 121.11 | 75.91 | 35.30 | 20.13 | 21.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.84 | 30.33 | -43.75 | 98.82 | 62.82 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -117.43 | -19.60 | -93.91 | -20.53 | -9.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 134.26 | 49.93 | 50.16 | 119.35 | 71.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -6.98 | -0.65 | 2.15 | -0.21 | -0.14 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.13 | 0.61 | -0.79 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.13 | 0.61 | -0.87 | 0.83 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | -0.11 | 0.22 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -62.80% | -3.35% | -8.31% | -0.47% | -0.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.14 | -13.21 | -63,128.49 | 7,016.13 | 280.69 |
| מכפיל מכירות | 0.05 | 0.11 | 0.14 | 0.32 | 0.57 |
| מכפיל הון | 1.12 | 3.10 | 5.27 | 20.16 | 22.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.59 | -29.85 | -12.03 | -211.83 | -886.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.11 | 19.29 | -25.83 | 44.02 | 127.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 41.80 | -0.00 | 613.57 | -71.72 | -3.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 3.10 | 5.27 | 20.16 | 22.91 |
| מכפיל שווי חברה | 6.20 | 7.65 | 13.91 | 37.25 | 58.71 |
| שווי חברה | 538.48B | 750.31B | 1.15T | 3.92T | 6.79T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.20 | 7.65 | 13.91 | 37.25 | 58.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.33 | 0.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.29 | -44.15 | -14.10 | -219.78 | -863.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.89 | 28.54 | -30.27 | 45.67 | 124.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,144.06 | 1,227.38 | 1,268.17 | 1,310.81 | 1,449.32 |
| הון עצמי למניה | 166.66 | 188.79 | 214.43 | 215.77 | 350.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.36 | -0.02 | 0.75 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3,782.58 | 5,464.52 | 8,230.64 | 13,477.01 | 14,188.74 |
| רווח נקי למניה | -30.44 | -44.30 | -0.02 | 0.62 | 28.59 |
| נטל מס | 0.59 | 0.89 | 0.00 | 0.05 | 0.61 |
| נטל ריבית | 22.01 | -4.52 | 2.34 | 0.38 | 0.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.84 | -0.68 | 2,443.37 | 158.58 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-IDR