PT M Cash Integrasi Tbk (MCAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.29B | -37.97B | 85.77B | 54.53B | 273.86B |
| רווח נקי | -38.41B | -15.54M | 540.85M | 24.81B | 63.08B |
| פחת והפחתות | 88.57B | 97.35B | 75.92B | 56.55B | 35.36B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -23.87B | -135.31B | 9.31B | -26.84B | 175.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.52B | -15.44B | -213.22B | -94.21B | -309.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.15B | -39.46B | -100.66B | -62.39B | -88.79B |
| רכישות, נטו | 24.95B | -444.47M | -126.14B | -233.02B | -40.73B |
| רכישת השקעות | -17.36M | -10.19M | -3.51B | -31.60B | -181.55B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 1.21B | 24.93B | 208.38B | 19.52B |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.30B | 23.26B | -7.84B | 24.41B | -18.29B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.09B | -7.74B | 77.81B | -65.32B | 82.89B |
| פירעון חוב | -25.72B | 17.90B | 121.68B | -35.93B | 79.08B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.42B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -150.96M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -4.27B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 8.22B | -21.21B | -43.87B | -29.39B | 3.81B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 163.97B | 184.28B | 246.21B | 295.85B | 359.55B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -778.20M | 0 | 41.31B | -2.12B |
| שינוי נטו במזומנים | -20.32B | -61.93B | -49.64B | -63.70B | 44.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 184.28B | 246.21B | 295.85B | 359.55B | 314.76B |
| מזומנים בסוף התקופה | 163.97B | 184.28B | 246.21B | 295.85B | 359.55B |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.99B | -81.51B | -17.82B | -7.86B | 185.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.29B | -37.97B | 85.77B | 54.53B | 273.86B |
| הוצאות הוניות | -43.29B | -43.54B | -103.59B | -62.39B | -88.79B |
הנתונים מוצגים ב-IDR