PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.06 | 5.03 | 4.43 | 3.74 | 5.36 |
| יחס מהיר | 5.35 | 4.03 | 3.81 | 3.25 | 4.75 |
| יחס מזומנים | 4.38 | 3.16 | 3.13 | 1.68 | 2.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.15 | 0.48 | 0.51 | 3.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49 | -0.06 | 0.92 | 0.08 | 3.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.74 | -0.35 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 99.78M | 98.31M | 124.85M | 132.29M | 206.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.14 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.19 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.16 | 0.03 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.02 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.38 | 1.28 | 1.34 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 4.82 | 0.14 | 85.24 | 301.98 | 696.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.72 | -10.71 | 67.21 | 165.10 | 838.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.33 | 0.29 | 0.02 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.53 | -33.18 | -3.90 | -2.23 | -0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.07% | 9.68% | 21.67% | 24.43% | 59.12% |
| שיעור EBIT | 12.78% | -3.91% | 11.55% | 13.76% | 51.37% |
| שיעור EBITDA | 16.36% | 1.30% | 14.01% | 16.95% | 53.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.78% | -3.91% | 8.97% | 7.06% | 51.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.90% | 1.56% | 11.42% | 13.72% | 51.31% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.10% | 0.94% | 8.77% | 9.68% | 39.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 0.83% | 8.79% | 9.68% | 39.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.52% | 60.21% | 76.79% | 70.59% | 77.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.10% | -39.88% | 127.27% | 194.24% | 100.29% |
| תשואה על הנכסים | 6.73% | 0.61% | 8.05% | 9.45% | 58.52% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.61% | 0.84% | 10.34% | 12.66% | 71.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.54% | -2.91% | 9.90% | 8.84% | 89.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.83% | -1.51% | 7.60% | 6.24% | 69.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.73% | 0.61% | 8.05% | 9.45% | 83.84% |
| תשואת רווחים | 15.13% | 1.31% | 9.33% | 6.40% | 29.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.76 | 10.49 | 11.59 | 5.42 | 25.19 |
| מחזור זכאים | 14.37 | 9.32 | 10.97 | 17.14 | 24.25 |
| מחזור מלאי | 7.58 | 4.44 | 6.91 | 6.78 | 6.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 2.68 | 6.48 | 14.92 | 25.91 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.65 | 0.92 | 0.98 | 1.47 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.45 | 1.21 | 1.59 | 1.27 | 2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.27 | 77.79 | 51.05 | 99.91 | 58.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.55 | 34.80 | 31.48 | 67.36 | 14.49 |
| ימי מלאי | 48.12 | 82.17 | 52.85 | 53.85 | 59.47 |
| ימי אשראי מספקים | 25.41 | 39.18 | 33.28 | 21.30 | 15.05 |
| מחזור תפעולי | 68.68 | 116.97 | 84.33 | 121.21 | 73.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | -0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | -0.03 | 0.01 | -0.00 | 0.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.56 | 15.79 | 0.35 | -1.23 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.28 | -0.06 | 1.27 | 0.04 | 1.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.29 | -0.07 | 1.53 | 0.45 | 43.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | -0.06 | 6.90 | 23.50 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | -0.01 | 0.17 | 0.02 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.51% | -28.21% | 6.22% | -1.52% | 29.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.54 | 79.25 | 10.42 | 15.61 | 3.25 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.72 | 0.94 | 1.51 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.64 | 1.11 | 1.98 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.04 | -3.54 | 16.08 | -65.75 | 3.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.84 | -55.96 | 5.58 | 81.06 | 3.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.86 | -1.09 | -0.18 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.64 | 1.11 | 1.98 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 1.08 | 22.00 | 2.81 | 6.70 | 2.05 |
| שווי חברה | 37.09M | 46.54M | 85.80M | 254.49M | 497.15M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.14 | 22.00 | 2.81 | 6.70 | 2.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.29 | 0.39 | 1.14 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.59 | -1.41 | 6.74 | -49.36 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | -22.31 | 2.34 | 60.85 | 2.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.46 | 0.23 | 0.29 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.13 | 0.18 | 0.18 | 0.37 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.15 |
| נטל מס | 0.77 | 0.60 | 0.77 | 0.71 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.93 | -0.40 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.29 | -1.36 | 0.00 | 0.19 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD