PT Mitrabara Adiperdana Tbk (MBAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | 36.69M | 4.18M | 179.39M | 107.27M |
| רווח נקי | 1.53M | 302.70B | 21.69M | 179.39M | 100.57M |
| פחת והפחתות | 8.48M | 5.35M | 7.16M | 11.34M | 11.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.10M | -302.67B | -24.67M | -11.34M | -4.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.11M | 4.02M | 78.11M | -28.88M | -42.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.40M | -23.96M | -9.33M | -4.12M | -2.80M |
| רכישות, נטו | 0 | -2.52M | 12.60M | -773.79K | -8.59K |
| רכישת השקעות | -2.46M | -687.43K | -42.43M | -161.12M | -64.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 31.53M | 116.00M | 138.63M | 24.07M |
| פעילויות השקעה אחרות | -8.24M | -346.83K | 1.26M | -1.50M | 263.93K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.25M | -1.29M | -99.50M | -133.04M | -47.71M |
| פירעון חוב | 28.89M | 4.20M | -80.21K | -3.95M | -4.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.74M | -5.00M | -100.00M | -129.38M | -38.94M |
| פעילויות מימון אחרות | 105.02K | -496.40K | 580.10K | 286.18K | -4.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 104.43M | 124.21M | 84.73M | 101.75M | 63.88M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.42M | 72.76K | 183.71K | -1.52M | 801.55K |
| שינוי נטו במזומנים | -15.52M | 39.48M | -17.03M | 37.87M | 17.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 119.95M | 84.73M | 101.75M | 63.88M | 46.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 104.43M | 124.21M | 84.73M | 101.75M | 63.88M |
| תזרים מזומנים חופשי | -32.93M | 12.73M | -5.16M | 175.27M | 104.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.09M | 36.69M | 4.18M | 179.39M | 107.27M |
| הוצאות הוניות | -30.84M | -23.96M | -9.33M | -4.12M | -2.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD