PT Manggung Polahraya Tbk (MANG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.13 | 2.41 | 4.17 | 2.52 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.48 | 1.70 | 1.77 | 1.21 | 0.80 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.22 | 0.15 | 0.17 | -0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.04 | -2.14 | 0.12 | -0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.05 | -3.13 | 0.14 | -0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.91B | 40.01B | 117.88B | 37.23B | 32.09B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.31 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.30 | 1.24 | 1.29 | 1.42 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -0.22 | -0.14 | 0.32 | 0.32 | -0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.84 | -2.70 | 1.55 | 1.86 | -4.29 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.10 | 0.07 | 0.19 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.61 | 7.28 | 8.49 | 19.64 | 12.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.29 | -4.14 | 2.82 | 2.05 | -4.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.11% | 5.30% | 20.98% | 24.25% | 3.48% |
| שיעור EBIT | -32.20% | -25.92% | 6.41% | 8.98% | -65.85% |
| שיעור EBITDA | -18.50% | -14.11% | 14.03% | 15.74% | -42.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | -32.20% | -25.92% | 6.77% | 9.32% | -64.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.60% | -33.99% | 2.03% | 4.00% | -80.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -36.08% | -29.72% | 1.18% | 1.97% | -75.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -36.08% | -29.72% | 1.18% | 1.97% | -75.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 91.11% | 87.42% | 58.40% | 49.21% | 94.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.99% | 131.17% | 29.95% | 42.91% | 124.76% |
| תשואה על הנכסים | -7.09% | -6.94% | 0.44% | 1.16% | -10.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.02% | -8.58% | 0.57% | 1.65% | -15.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.07% | -7.35% | 3.17% | 7.43% | -12.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.40% | -5.51% | 1.58% | 2.81% | -8.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.09% | -6.94% | 0.44% | 1.16% | -10.33% |
| תשואת רווחים | -11.49% | -5.09% | 0.23% | 1.01% | -5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.62 | 0.79 | 1.07 | 3.39 | 2.08 |
| מחזור זכאים | 129.88 | 209.66 | 19.68 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 1.29 | 1.76 | 0.61 | 1.28 | 0.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.55 | 2.37 | 1.77 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.23 | 0.37 | 0.59 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.83 | 0.48 | 0.89 | 1.57 | 0.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 867.15 | 668.21 | 916.02 | 391.78 | 1,283.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 586.38 | 462.56 | 340.95 | 107.61 | 175.38 |
| ימי מלאי | 283.58 | 207.40 | 593.61 | 284.18 | 1,108.53 |
| ימי אשראי מספקים | 2.81 | 1.74 | 18.55 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 869.96 | 669.95 | 934.56 | 391.78 | 1,283.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | 0.30 | -21.59 | 2.41 | -5.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.30 | -21.73 | 2.33 | -6.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.97 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -101,077,212.00 | 577.51 | -152.94 | 28.79 | -86.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -101,077,212.00 | 577.51 | -152.94 | 28.79 | -86.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.05 | -2.82 | 0.14 | -0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 0.03 | -1.14 | 0.05 | -0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.08% | 0.50% | -22.40% | 2.59% | -6.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.76 | -19.68 | 440.91 | 98.90 | -19.15 |
| מכפיל מכירות | 3.89 | 5.84 | 5.12 | 1.95 | 14.55 |
| מכפיל הון | 0.80 | 1.69 | 2.47 | 1.63 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1,282.47 | 201.95 | -4.46 | 38.62 | -14.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,036.11 | 201.60 | -4.49 | 37.28 | -15.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | 0.01 | -5.81 | -0.83 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 1.69 | 2.47 | 1.63 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | -24.31 | -45.55 | 39.36 | 14.47 | -38.81 |
| שווי חברה | 149.94B | 255.79B | 398.38B | 135.70B | 228.76B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.31 | -45.55 | 39.36 | 14.47 | -38.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.50 | 6.43 | 5.52 | 2.28 | 16.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,483.43 | 222.12 | -4.81 | 44.98 | -16.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,483.43 | 221.73 | -4.84 | 43.41 | -16.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.41 | 36.18 | 39.24 | 55.06 | 31.00 |
| הון עצמי למניה | 42.41 | 36.18 | 39.24 | 55.06 | 31.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.13 | 0.42 | 0.51 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 10.82 | 10.44 | 18.93 | 46.04 | 6.19 |
| רווח נקי למניה | -3.91 | -3.10 | 0.22 | 0.91 | -4.70 |
| נטל מס | 0.91 | 0.87 | 0.58 | 0.49 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.31 | 0.32 | 0.45 | 1.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.29 | 0.10 | 0.15 | 0.68 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.01 | -0.10 | -96.29 | 2.67 | 1.27 |
הנתונים מוצגים ב-IDR