PT Manggung Polahraya Tbk (MANG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | -82.32B | 3.13B | -13.48B | -227.21M |
| רווח נקי | -11.83B | 854.89M | 1.17B | -10.63B | 2.94B |
| פחת והפחתות | 4.70B | 5.49B | 4.03B | 3.31B | 3.73B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.28B | -88.67B | -2.07B | -6.17B | -6.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 4.53B | 961.70M | 4.48B | -2.23B | 6.76B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.00M | -538.22M | -108.59M | -155.63M | -3.91B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.53B | 1.50B | 4.59B | -2.08B | 10.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.23B | 78.38B | -6.19B | 16.58B | -7.37B |
| פירעון חוב | -5.24B | 4.99B | -4.71B | 10.38B | 214.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.02M | 73.39B | -1.48B | 7.30B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.75M | -332.23M | -1.00 | -1.10B | -7.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 729.35M | 628.32M | 3.26B | 1.84B | 978.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -347.60M | 347.60M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 101.03M | -2.63B | 1.42B | 860.95M | -842.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 628.32M | 3.26B | 1.84B | 978.02M | 1.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 729.35M | 628.32M | 3.26B | 1.84B | 978.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.15B | -82.86B | 3.02B | -13.64B | -4.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15B | -82.32B | 3.13B | -13.48B | -227.21M |
| הוצאות הוניות | -2.00M | -538.22M | -108.59M | -155.63M | -3.91B |
הנתונים מוצגים ב-IDR