PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (MAHA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.57 | 1.45 | 1.93 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.81 | 1.46 | 1.31 | 1.79 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 0.80 | 0.61 | 1.10 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.76 | 0.56 | 0.70 | 0.62 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.16 | 0.90 | 0.91 | 1.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 63.88 | 4,446.86 | 3,134.28 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 193.26B | 16.49B | 62.87B | 202.34B | 31.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.20 | 0.14 | 0.15 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.32 | 0.20 | 0.22 | 0.13 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.24 | 0.17 | 0.18 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.59 | 1.45 | 1.43 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 10.83 | 16.20 | 17.66 | 16.09 | 48.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.71 | 10.18 | 12.30 | 12.93 | 24.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 34.95 | 40.02 | 24.78 | 29.67 | 9.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 0.06 | 0.01 | -0.25 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.38% | 19.86% | 19.96% | 24.93% | 25.39% |
| שיעור EBIT | 13.66% | 15.39% | 16.12% | 19.33% | 35.99% |
| שיעור EBITDA | 23.53% | 28.02% | 27.16% | 29.00% | 44.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.85% | 15.39% | 16.57% | 19.83% | 20.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.09% | 11.49% | 14.77% | 17.79% | 35.17% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.34% | 8.30% | 11.66% | 13.55% | 30.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.16% | 8.06% | 11.51% | 13.46% | 30.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.97% | 72.21% | 78.95% | 76.13% | 86.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.47% | 74.68% | 89.18% | 89.75% | 173.02% |
| תשואה על הנכסים | 12.22% | 8.09% | 10.98% | 10.49% | 31.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.65% | 12.84% | 15.93% | 14.96% | 44.12% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.35% | 19.65% | 20.16% | 19.00% | 26.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.09% | 12.28% | 14.29% | 13.26% | 22.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.22% | 8.09% | 10.98% | 10.49% | 31.23% |
| תשואת רווחים | 16.01% | 8.59% | 10.42% | 9.23% | 18.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.46 | 6.38 | 5.95 | 5.88 | 8.56 |
| מחזור זכאים | 11.23 | 5.99 | 5.38 | 5.18 | 5.43 |
| מחזור מלאי | 31.00 | 29.20 | 23.52 | 21.09 | 18.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.39 | 1.87 | 1.84 | 1.69 | 2.80 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 0.98 | 0.94 | 0.77 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.87 | 8.58 | 6.91 | 6.66 | 14.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 35.77 | 8.85 | 8.93 | 8.99 | -4.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.49 | 57.25 | 61.31 | 62.08 | 42.66 |
| ימי מלאי | 11.77 | 12.50 | 15.52 | 17.31 | 20.26 |
| ימי אשראי מספקים | 32.49 | 60.90 | 67.91 | 70.40 | 67.25 |
| מחזור תפעולי | 68.26 | 69.75 | 76.83 | 79.39 | 62.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 39.36 | 50.12 | 32.93 | 31.23 | 30.80 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 31.95 | 43.43 | 14.49 | 7.86 | 22.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.42 | 6.69 | 18.44 | 23.37 | 8.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.87 | 0.44 | 0.25 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.31 | 2.68 | 1.08 | 1.03 | 2.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.31 | 7.49 | 1.79 | 1.34 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.24 | 1.34 | 1.45 | 1.13 | 3.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.17% | 25.25% | 8.48% | 3.85% | 14.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.24 | 11.64 | 9.61 | 10.84 | 5.28 |
| מכפיל מכירות | 0.64 | 0.97 | 1.12 | 1.47 | 1.61 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.49 | 1.53 | 1.62 | 2.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.97 | 3.96 | 11.80 | 25.97 | 7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.23 | 3.43 | 5.19 | 6.53 | 5.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | -0.69 | -1.77 | -0.29 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.49 | 1.53 | 1.62 | 2.33 |
| מכפיל שווי חברה | 2.82 | 3.50 | 4.13 | 4.81 | 3.51 |
| שווי חברה | 2.15T | 2.87T | 2.85T | 2.76T | 2.57T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.82 | 3.50 | 4.13 | 4.81 | 3.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.98 | 1.12 | 1.39 | 1.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.09 | 4.03 | 11.82 | 24.67 | 6.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.32 | 3.49 | 5.20 | 6.21 | 5.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 114.24 | 115.96 | 112.57 | 126.95 | 68.19 |
| הון עצמי למניה | 113.59 | 115.10 | 111.85 | 125.83 | 68.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.30 | 0.22 | 0.24 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 196.79 | 178.11 | 152.76 | 138.93 | 98.52 |
| רווח נקי למניה | 20.34 | 14.78 | 17.82 | 18.82 | 30.10 |
| נטל מס | 0.79 | 0.72 | 0.79 | 0.76 | 0.87 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.75 | 0.92 | 0.92 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.59 | 3.39 | 1.85 | 1.66 | 1.02 |
הנתונים מוצגים ב-IDR