PT Mandiri Herindo Adiperkasa Tbk (MAHA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.32B | 548.50B | 444.52B | 513.35B | 369.85B |
| רווח נקי | 242.53B | 296.72B | 267.95B | 501.62B | 311.78B |
| פחת והפחתות | 369.21B | 280.93B | 191.32B | 140.29B | 148.51B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 210.58B | -8.65B | -14.75B | 152.01B | 206.58B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.84B | -304.69B | -324.47B | -251.61B | -141.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.75B | -307.14B | -279.70B | -137.93B | -31.30B |
| רכישות, נטו | 18.66B | 2.45B | 18.00B | 306.31M | 100.00M |
| רכישת השקעות | -15.75B | 0 | -11.18B | -159.34B | -111.44B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 45.35B | 823.73M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 57.17B | -51.60B | -25.42B | -4.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -521.85B | -429.33B | 181.60B | -161.93B | -179.79B |
| פירעון חוב | -175.00M | -232.32M | -25.00B | 15.00B | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 491.59B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -20.79B | -25.52B | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -196.74B | -199.99B | -100.00B | -100.00B | -80.00B |
| פעילויות מימון אחרות | -304.14B | -203.58B | -175.93B | -76.93B | -99.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 566.23B | 372.59B | 537.61B | 235.97B | 136.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 193.63B | -165.02B | 301.64B | 99.81B | 48.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 372.59B | 537.61B | 235.97B | 136.16B | 87.91B |
| מזומנים בסוף התקופה | 566.23B | 372.59B | 537.61B | 235.97B | 136.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 712.57B | 241.36B | 111.83B | 375.41B | 338.55B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 822.32B | 569.00B | 444.52B | 513.35B | 369.85B |
| הוצאות הוניות | -109.75B | -307.14B | -332.69B | -137.93B | -31.30B |
הנתונים מוצגים ב-IDR