PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 0.79 | 0.75 | 0.85 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.60 | 0.51 | 0.54 | 0.65 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | -0.02 | 0.12 | 0.11 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.04 | -0.36 | 0.04 | 0.29 | 0.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.27 | -0.72 | 0.07 | 1.01 | 1.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -24.25B | -26.30B | -30.62B | -34.67B | -37.00B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.09 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.14 | 1.14 | 1.15 | 1.17 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | -0.37 | 0.58 | 0.94 | 1.16 |
| יחס כיסוי ריבית | -77.59 | -56.08 | -28.32 | 0.28 | -15.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.17 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.73 | 20.48 | 42.65 | 38.44 | 47.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.55 | -1.23 | 24.63 | 1.62 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -4.39% | -8.60% | 0.05% | 25.70% | 5.09% |
| שיעור EBIT | -52.00% | -46.04% | -26.51% | 0.69% | -18.05% |
| שיעור EBITDA | -16.44% | -8.28% | 0.67% | 7.55% | 13.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -56.83% | -46.04% | -29.90% | 0.32% | -20.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -49.33% | -42.71% | -27.56% | -0.47% | -19.38% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.59% | -38.85% | -20.64% | -0.84% | -22.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.59% | -38.85% | -20.64% | -0.84% | -22.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 90.39% | 90.96% | 74.87% | 177.15% | 118.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.80% | 92.75% | 92.18% | -147.14% | 93.12% |
| תשואה על הנכסים | -7.73% | -7.62% | -4.99% | -0.22% | -9.46% |
| תשואה על ההון העצמי | -8.45% | -8.67% | -5.76% | -0.25% | -12.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.23% | -9.44% | -7.67% | 0.09% | -9.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.08% | -8.40% | -5.50% | 0.09% | -8.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.73% | -7.62% | -4.99% | -0.22% | -8.16% |
| תשואת רווחים | -30.87% | -21.73% | -29.27% | -1.23% | -32.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.59 | 11.70 | 10.06 | 9.21 | 13.02 |
| מחזור זכאים | 88.30 | 63.40 | 47.74 | 28.31 | 47.65 |
| מחזור מלאי | 14.53 | 17.52 | 20.27 | 16.71 | 21.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.20 | 0.23 | 0.29 | 0.30 | 0.54 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.41 |
| יחס מחזור הון חוזר | -40.64 | -15.79 | -20.01 | -20.01 | -31.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.44 | 46.28 | 46.64 | 48.58 | 37.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.46 | 31.20 | 36.28 | 39.64 | 28.04 |
| ימי מלאי | 25.12 | 20.83 | 18.01 | 21.84 | 16.73 |
| ימי אשראי מספקים | 4.13 | 5.76 | 7.65 | 12.89 | 7.66 |
| מחזור תפעולי | 59.57 | 52.04 | 54.29 | 61.48 | 44.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -30.70 | -13.62 | 2.03 | 17.47 | 30.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -30.89 | -14.64 | 0.83 | 6.51 | 19.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 1.02 | 1.20 | 10.96 | 10.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.08 | 0.41 | 0.37 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -162.80 | -13.31 | 1.69 | 1.59 | 2.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -162.80 | -13.31 | 1.69 | 1.59 | 2.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.24 | -0.71 | 0.05 | 0.49 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | -0.08 | 0.01 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.44% | -4.82% | 0.51% | 3.62% | 10.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.24 | -4.60 | -3.42 | -81.08 | -3.09 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.79 | 0.70 | 0.68 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.40 | 0.20 | 0.21 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.48 | -20.77 | 197.07 | 27.65 | 9.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.51 | -22.33 | 80.49 | 10.30 | 6.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -0.12 | -0.00 | 0.84 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.40 | 0.20 | 0.21 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | -9.34 | -22.82 | 129.89 | 10.60 | 6.51 |
| שווי חברה | 74.42B | 112.47B | 70.40B | 74.39B | 79.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.34 | -22.82 | 129.89 | 10.60 | 6.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.54 | 1.89 | 0.87 | 0.80 | 0.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.88 | -21.95 | 243.19 | 32.65 | 11.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.93 | -23.60 | 99.33 | 12.17 | 7.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 702.19 | 762.12 | 828.21 | 875.94 | 487.74 |
| הון עצמי למניה | 702.19 | 762.12 | 828.21 | 875.94 | 487.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.09 | 0.25 | -0.77 | -0.18 |
| הכנסות למניה | 138.47 | 170.06 | 231.23 | 265.60 | 266.01 |
| רווח נקי למניה | -61.75 | -66.06 | -47.72 | -2.22 | -60.89 |
| נטל מס | 0.90 | 0.91 | 0.75 | 1.77 | 1.18 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.93 | 1.04 | -0.69 | 1.07 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.52 | 0.37 | 0.30 | 0.25 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.50 | 0.21 | -0.04 | -7.87 | -0.50 |
הנתונים מוצגים ב-IDR