PT Eka Sari Lorena Transport Tbk (LRNA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77B | 708.80M | 6.11B | 10.56B | 1.91B |
| רווח נקי | -23.12B | -16.70B | -777.20M | -21.31B | -26.47B |
| פחת והפחתות | 22.48B | 21.99B | 6.38B | 29.07B | 29.33B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.12B | -4.58B | 509.82M | 2.80B | -951.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.05M | -140.03M | -3.84B | -3.60B | -823.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -358.05M | -419.31M | -3.84B | -3.60B | -823.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 279.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 5.01B | -834.74M | -2.48B | -6.79B | -954.71M |
| פירעון חוב | -1.31B | -979.59M | -1.36B | -3.43B | -3.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 6.33B | 144.86M | -1.12B | -3.36B | 2.86B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 609.05M | 720.51M | 986.48M | 1.19B | 1.02B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -111.46M | -265.97M | -202.81M | 172.15M | 130.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 720.51M | 986.48M | 1.19B | 1.02B | 886.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 609.05M | 720.51M | 986.48M | 1.19B | 1.02B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.12B | 289.49M | 2.28B | 6.96B | 1.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77B | 708.80M | 6.11B | 10.56B | 1.91B |
| הוצאות הוניות | -358.05M | -419.31M | -3.84B | -3.60B | -823.20M |
הנתונים מוצגים ב-IDR