PT MDS Retailing Tbk Class A (LPPF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.49 | 0.61 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0.23 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.29 | 0.32 | 0.25 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.66 | 0.83 | 0.67 | 0.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.59 | 0 | 0 | 3.57 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.71T | -3.23T | -3.54T | -4.40T | -3.72T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.50 | 0.55 | 0.61 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 6.30 | 9.42 | 8.73 | 117.14 | 5.06 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.90 | 0.90 | 0.99 | 0.83 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.78 | 18.83 | 15.78 | 191.31 | 9.91 |
| יחס כיסוי חוב | 1.92 | 6.31 | 6.79 | 2.02 | 10.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.15 | 4.19 | 4.73 | 3.35 | 8.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.18 | 0 | 0 | 0.12 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,115.36 | 1,259.46 | 1,377.93 | 1,743.80 | 1,198.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.17 | 1.23 | 1.21 | 1.57 | 0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.10% | 53.98% | 66.70% | 65.20% | 68.19% |
| שיעור EBIT | 14.16% | 17.85% | 20.04% | 18.07% | 29.24% |
| שיעור EBITDA | 22.62% | 29.77% | 31.52% | 30.22% | 40.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.72% | 17.85% | 19.94% | 17.98% | 28.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.89% | 15.43% | 15.83% | 12.70% | 25.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.64% | 12.54% | 12.93% | 10.33% | 21.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.64% | 12.54% | 12.93% | 10.33% | 21.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.06% | 81.27% | 81.71% | 81.31% | 84.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.67% | 86.45% | 79.40% | 70.64% | 88.58% |
| תשואה על הנכסים | 18.27% | 14.12% | 16.10% | 11.48% | 24.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 159.77% | 265.80% | 254.05% | 2,197.15% | 238.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 47.23% | 39.24% | 43.22% | 40.17% | 54.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 29.45% | 26.36% | 29.88% | 23.90% | 40.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.27% | 14.12% | 16.10% | 11.48% | 21.81% |
| תשואת רווחים | 21.57% | 19.08% | 26.08% | 14.90% | 11.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 437.89 | 130.67 | 144.43 | 104.69 | 91.29 |
| מחזור זכאים | 7.05 | 2.04 | 2.06 | 4.69 | 5.08 |
| מחזור מלאי | 6.38 | 2.79 | 2.93 | 2.87 | 2.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 2.34 | 2.30 | 2.02 | 1.93 |
| מחזור נכסים | 1.90 | 1.13 | 1.24 | 1.11 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.86 | -6.47 | -5.29 | -5.42 | -8.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.20 | -45.38 | -50.41 | 52.87 | 91.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 0.83 | 2.79 | 2.53 | 3.49 | 4.00 |
| ימי מלאי | 57.17 | 130.91 | 124.63 | 127.17 | 159.26 |
| ימי אשראי מספקים | 51.80 | 179.08 | 177.57 | 77.79 | 71.87 |
| מחזור תפעולי | 58.00 | 133.70 | 127.15 | 130.66 | 163.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 733.85 | 736.45 | 801.44 | 867.21 | 821.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 674.09 | 673.71 | 738.50 | 736.20 | 715.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 59.76 | 62.75 | 62.94 | 131.01 | 106.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.91 | 0.92 | 0.85 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.37 | 2.04 | 3.05 | 1.33 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.28 | 11.74 | 12.73 | 6.62 | 7.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.64 | 0.64 | 0.55 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 41.74% | 39.63% | 52.56% | 36.81% | 15.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.63 | 5.24 | 3.83 | 6.71 | 9.03 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.66 | 0.50 | 0.69 | 1.94 |
| מכפיל הון | 9.98 | 13.93 | 9.74 | 147.44 | 21.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.40 | 2.52 | 1.90 | 2.72 | 6.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.31 | 1.75 | 2.31 | 5.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.94 | -0.46 | 0.17 | -0.15 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.98 | 13.93 | 9.74 | 147.44 | 21.53 |
| מכפיל שווי חברה | 3.14 | 3.44 | 2.79 | 3.86 | 5.70 |
| שווי חברה | 5.72T | 5.92T | 5.62T | 7.62T | 15.07T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.14 | 3.44 | 2.79 | 3.86 | 5.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 1.02 | 0.88 | 1.17 | 2.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.81 | 3.93 | 3.37 | 4.57 | 8.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.50 | 3.60 | 3.10 | 3.88 | 6.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 161.85 | 122.05 | 144.22 | 13.56 | 220.59 |
| הון עצמי למניה | 161.85 | 122.05 | 144.22 | 13.56 | 220.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 3,614.55 | 2,587.08 | 2,832.57 | 2,885.52 | 2,454.21 |
| רווח נקי למניה | 348.37 | 324.41 | 366.38 | 298.04 | 525.94 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.82 | 0.81 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.86 | 0.79 | 0.70 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.11 | 2.27 | 2.19 | 2.91 | 1.56 |
הנתונים מוצגים ב-IDR