PT MDS Retailing Tbk Class A (LPPF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65T | 1.81T | 1.97T | 2.16T | 2.39T |
| רווח נקי | 725.38B | 827.65B | 675.36B | 1.38T | 912.85B |
| פחת והפחתות | 689.53B | 734.52B | 794.56B | 758.01B | 894.48B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 231.80B | 248.28B | 568.74B | 18.48B | 581.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -137.01B | -139.95B | -296.60B | -278.41B | -186.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -140.30B | -142.19B | -296.86B | -279.07B | -188.79B |
| רכישות, נטו | 3.29B | 2.23B | 263.00M | 652.00M | 2.00B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.23B | 263.00M | 652.00M | 2.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46T | -1.78T | -1.64T | -2.36T | -2.08T |
| פירעון חוב | 0 | -550.00B | 500.00B | -628.74B | -598.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -62.50B | -1.52B | -181.19B | -1.11T | -200.11B |
| דיבידנדים ששולמו | -668.18B | -451.86B | -1.19T | -596.29B | -254.89B |
| פעילויות מימון אחרות | -729.53B | -775.97B | -771.40B | -651.14B | -1.03T |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 448.28B | 398.78B | 457.63B | 354.28B | 661.39B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 171.72B | 19.70B |
| שינוי נטו במזומנים | 49.49B | -108.85B | 103.35B | -307.11B | 137.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 398.78B | 507.63B | 354.28B | 661.39B | 523.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 448.28B | 398.78B | 457.63B | 354.28B | 661.39B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.51T | 1.67T | 1.67T | 1.88T | 2.20T |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.65T | 1.81T | 2.04T | 2.16T | 2.39T |
| הוצאות הוניות | -140.30B | -142.19B | -296.86B | -279.07B | -188.79B |
הנתונים מוצגים ב-IDR