PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.68 | 2.03 | 3.69 | 3.38 |
| יחס מהיר | 0.67 | -12.05 | 0.21 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.37 | 0.12 | 0.11 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.06 | -0.21 | 0.06 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -1.40 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -1.40 | 0.15 | 0.04 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.10T | -4.06T | 3.97T | 3.95T | 3.69T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.67 | 2.27 | 1.42 | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.45 | -2.46 | 0.31 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.23 | 5.05 | -22.89 | 2.06 | 4.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.25 | 0.45 | 0.37 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 162.75 | 156.58 | 252.66 | 340.26 | 337.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.61 | 1.17 | 0.04 | 2.35 | 1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.21% | 14.26% | 28.17% | 47.19% | 51.76% |
| שיעור EBIT | 5.60% | 6.78% | -79.94% | 21.97% | 32.04% |
| שיעור EBITDA | 7.63% | 7.94% | -78.74% | 24.08% | 34.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.58% | 5.39% | -81.17% | 21.97% | 32.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.99% | 5.71% | -83.48% | 13.57% | 27.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 4.84% | -85.29% | 15.44% | 24.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.67% | 4.84% | -85.57% | 10.35% | 24.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.87% | 84.76% | 102.16% | 113.81% | 91.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.09% | 105.92% | 102.84% | 61.76% | 85.14% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 1.93% | -11.85% | 1.67% | 3.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.35% | 3.23% | -26.88% | 2.37% | 4.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.64% | 2.29% | -19.48% | 2.94% | 5.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.02% | 1.82% | -18.20% | 2.09% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 1.93% | -11.86% | 1.67% | 3.31% |
| תשואת רווחים | 4.12% | 8.30% | -117.99% | 7.55% | 11.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 77.19 | 125.57 | 122.35 | 49.27 | 48.84 |
| מחזור זכאים | 9.34 | 16.07 | 2.99 | 13.33 | 9.58 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.45 | 0.13 | 0.09 | 0.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.57 | 5.65 | 3.38 | 31.77 | 13.01 |
| מחזור נכסים | 0.33 | 0.40 | 0.14 | 0.11 | 0.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.21 | 1.57 | 0.35 | 0.22 | 0.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.36 | 782.56 | 2,678.38 | 4,144.39 | 3,530.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 4.73 | 2.91 | 2.98 | 7.41 | 7.47 |
| ימי מלאי | 0 | 802.37 | 2,797.55 | 4,164.36 | 3,560.97 |
| ימי אשראי מספקים | 39.09 | 22.71 | 122.16 | 27.39 | 38.11 |
| מחזור תפעולי | 4.73 | 805.27 | 2,800.53 | 4,171.77 | 3,568.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -38.45 | -204.51 | 30.37 | 8.74 | 120.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -41.31 | -208.78 | 29.10 | 7.41 | 120.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.86 | 4.27 | 1.27 | 1.33 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.02 | 0.96 | 0.85 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -13.44 | -47.87 | 23.97 | 6.59 | 234.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -13.44 | -47.87 | 23.97 | 6.59 | 234.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -1.40 | 0.13 | 0.03 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.21 | 0.04 | 0.02 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.52% | -36.31% | 5.71% | 0.93% | 12.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.58 | 12.05 | -0.85 | 13.24 | 8.79 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.58 | 0.72 | 2.04 | 2.15 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.51 | -2.75 | 17.53 | 107.89 | 8.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.29 | -2.81 | 16.79 | 91.52 | 8.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.61 | -0.11 | 0.00 | -0.28 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.39 | 0.23 | 0.31 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 10.10 | 8.51 | -0.87 | 10.84 | 7.71 |
| שווי חברה | 2.65T | 3.01T | 1.30T | 2.74T | 3.29T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.10 | 8.51 | -0.87 | 10.84 | 7.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 0.68 | 0.69 | 2.61 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.50 | -3.19 | 16.69 | 137.78 | 10.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.43 | -3.26 | 16.00 | 116.88 | 10.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,318.03 | 1,474.80 | 2,224.19 | 2,530.39 | 2,493.96 |
| הון עצמי למניה | 1,325.53 | 1,479.03 | 2,238.76 | 2,550.40 | 2,482.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.15 | -0.03 | 0.24 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 670.45 | 986.29 | 705.56 | 391.34 | 464.10 |
| רווח נקי למניה | 17.89 | 47.73 | -601.76 | 60.43 | 115.39 |
| נטל מס | 0.67 | 0.85 | 1.02 | 1.14 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.71 | 0.84 | 1.04 | 0.62 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.15 | -4.29 | -0.05 | 0.14 | 1.05 |
הנתונים מוצגים ב-IDR