PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -924.56B | 81.37B | 23.42B | 323.35B | 84.73B |
| רווח נקי | 215.77B | -1.61T | 161.92B | 309.21B | 185.32B |
| פחת והפחתות | 51.69B | 22.53B | 22.14B | 28.68B | 27.43B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.19T | 1.67T | -161.72B | -424.63B | -128.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.07B | 31.79B | -2.96B | 3.25B | -63.79B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.31B | -3.40B | -3.55B | -1.38B | -5.36B |
| רכישות, נטו | 962.00M | 0 | 0 | -1.21B | -57.87B |
| רכישת השקעות | -1.72B | 0 | 0 | -664.00M | -7.77B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 664.00M | 7.77B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 35.18B | 594.00M | 5.83B | -564.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 517.10B | 355.74B | -20.01B | -86.17B | -280.13B |
| פירעון חוב | 43.39B | -44.26B | -20.00B | -86.04B | -71.36B |
| הנפקת מניות רגילות | 473.43B | 750.00B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.01B |
| פעילויות מימון אחרות | 276.00M | -350.00B | -6.00M | -125.00M | -58.76B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 247.48B | 675.01B | 206.11B | 206.73B | 376.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 205.00M | -38.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -427.53B | 468.90B | -623.00M | -169.47B | -259.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 675.01B | 206.11B | 206.73B | 376.20B | 635.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 247.48B | 675.01B | 206.11B | 206.73B | 376.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -943.87B | 77.98B | 19.87B | 321.97B | 79.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -924.56B | 81.37B | 22.34B | -86.75B | 84.73B |
| הוצאות הוניות | -19.31B | -3.40B | -3.55B | -1.38B | -5.36B |
הנתונים מוצגים ב-IDR