PT Lion Metal Works Tbk (LION) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.17 | 4.96 | 3.36 | 3.03 | 3.50 |
| יחס מהיר | 2.43 | 3.24 | 2.09 | 1.65 | 1.75 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 2.07 | 1.04 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.28 | 0.67 | 0.02 | -0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.87 | 2.32 | 0.09 | -1.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 211.72B | 241.42B | 253.36B | 230.26B | 263.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.10 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.13 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.02 | 0.05 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.32 | 1.43 | 1.51 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | -1.02 | -0.84 | 0.51 | 0.32 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | -29.01 | -13.53 | 5.07 | 4.96 | 2.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.11 | 0.24 | 0.23 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.37 | 53.95 | 106.88 | 148.89 | 76.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.59 | 5.71 | -3.03 | 0.32 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.66% | 21.93% | 28.18% | 30.59% | 35.00% |
| שיעור EBIT | -12.68% | -9.44% | 5.39% | 3.62% | 2.37% |
| שיעור EBITDA | -9.92% | -7.18% | 7.19% | 5.39% | 4.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.68% | -9.44% | 4.89% | 6.06% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.72% | -7.90% | 4.43% | 3.46% | 1.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.50% | -7.68% | 2.48% | 1.47% | 0.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.50% | -7.68% | 2.48% | 1.47% | 0.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.15% | 97.18% | 56.07% | 42.38% | 30.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.38% | 83.74% | 90.56% | 57.02% | 143.80% |
| תשואה על הנכסים | -5.30% | -4.16% | 1.48% | 0.89% | 0.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.94% | -5.52% | 2.11% | 1.35% | 0.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.85% | -5.86% | 3.62% | 4.70% | 0.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.41% | -5.44% | 1.89% | 1.85% | 0.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.30% | -4.16% | 1.48% | 0.89% | 0.39% |
| תשואת רווחים | -25.92% | -11.64% | 5.08% | 2.22% | 0.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.51 | 3.67 | 2.96 | 2.39 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 16.81 | 17.28 | 11.38 | 12.14 | 11.26 |
| מחזור מלאי | 1.37 | 1.94 | 1.73 | 1.43 | 1.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.25 | 4.21 | 5.10 | 5.44 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.54 | 0.60 | 0.61 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.97 | 1.06 | 1.31 | 1.37 | 1.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 325.15 | 266.79 | 301.99 | 376.95 | 418.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 80.86 | 99.57 | 123.22 | 152.52 | 126.58 |
| ימי מלאי | 266.00 | 188.34 | 210.86 | 254.49 | 324.45 |
| ימי אשראי מספקים | 21.72 | 21.12 | 32.08 | 30.06 | 32.42 |
| מחזור תפעולי | 346.86 | 287.91 | 334.08 | 407.01 | 451.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.51 | 42.85 | 177.69 | 7.59 | -81.45 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -15.03 | 34.43 | 162.24 | -0.38 | -89.67 |
| הוצאות הוניות למניה | 22.54 | 8.42 | 15.45 | 7.97 | 8.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.00 | 0.80 | 0.91 | -0.05 | 1.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.33 | 3.20 | 8.73 | 0.64 | -9.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.33 | 5.09 | 11.50 | 0.95 | -9.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.87 | 1.79 | 0.05 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.07 | 0.22 | 0.01 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.42% | 8.01% | 40.56% | -0.07% | -10.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.86 | -8.59 | 19.69 | 45.13 | 189.89 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.66 | 0.49 | 0.66 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.47 | 0.42 | 0.61 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.57 | 12.49 | 2.47 | -1,499.61 | -9.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.15 | 10.03 | 2.25 | 75.74 | -10.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.02 | 0.33 | 0.24 | -1.50 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.47 | 0.42 | 0.61 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 0.11 | -3.47 | 3.78 | 12.60 | 23.48 |
| שווי חברה | -3.09B | 84.59B | 115.48B | 306.90B | 429.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.11 | -3.47 | 3.78 | 12.60 | 23.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.01 | 0.25 | 0.27 | 0.68 | 1.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.40 | 4.72 | 1.37 | -1,538.77 | -9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | 3.79 | 1.25 | 77.72 | -10.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 846.87 | 907.63 | 963.27 | 944.68 | 745.75 |
| הון עצמי למניה | 846.87 | 907.63 | 963.27 | 944.68 | 912.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.03 | 0.44 | 0.58 | 0.69 |
| הכנסות למניה | 527.34 | 651.96 | 817.87 | 869.22 | 785.93 |
| רווח נקי למניה | -60.64 | -50.06 | 20.31 | 12.74 | 4.45 |
| נטל מס | 0.98 | 0.97 | 0.56 | 0.42 | 0.31 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.84 | 0.82 | 0.96 | 0.77 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | -0.86 | 8.75 | 0.60 | -18.31 |
הנתונים מוצגים ב-IDR