PT Lion Metal Works Tbk (LION) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.29B | 92.43B | 3.95B | -42.37B | -11.55B |
| רווח נקי | -26.04B | 10.57B | 6.63B | 2.31B | -8.74B |
| פחת והפחתות | 7.65B | 7.63B | 8.00B | 8.62B | 9.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 40.69B | 74.23B | -10.68B | -53.30B | -12.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 25.66B | 10.66B | -19.18B | -10.80B | -17.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.38B | -8.04B | -4.15B | -4.28B | -1.01B |
| רכישות, נטו | 4.18B | 0 | 0 | 69.05M | 146.45M |
| רכישת השקעות | -20.37B | -1.55B | -15.14B | -10.59B | -17.02B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 46.23B | 22.52B | 15.03B | 4.00B | 16.87B |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.28B | -14.92B | -6.52B | -16.87B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.72B | -23.65B | 32.26B | -720.00M | -853.00M |
| פירעון חוב | -24.47B | -20.46B | 34.93B | -676.52M | -853.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.58B | -2.56B | -2.07B | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -662.68M | -632.00M | -602.74M | -43.48M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 164.78B | 144.08B | 64.11B | 47.31B | 99.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 469.52M | 525.84M | -224.54M | 1.79B | 523.27M |
| שינוי נטו במזומנים | 20.70B | 79.96B | 16.80B | -52.09B | -29.76B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 144.08B | 64.11B | 47.31B | 99.40B | 129.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 164.78B | 144.08B | 64.11B | 47.31B | 99.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 17.91B | 84.39B | -199.45M | -46.64B | -12.56B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.29B | 92.43B | 3.95B | -42.37B | -11.55B |
| הוצאות הוניות | -4.38B | -8.04B | -4.15B | -4.28B | -1.01B |
הנתונים מוצגים ב-IDR