PT Imago Mulia Persada Tbk (LFLO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.89 | 1.88 | 1.69 | 1.79 | 1.95 |
| יחס מהיר | 1.06 | 0.37 | 0.35 | 0.79 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.33 | 0.34 | 0.29 | 0.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.19 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.32 | 0.10 | 0.24 | 0.20 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.36 | 2.46 | 7.30 | 16.04 | 4.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.04B | 59.19B | 39.18B | 43.38B | 36.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.08 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.00 | 0.17 | 0.25 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.10 | 2.11 | 2.42 | 2.07 | 1.89 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 5.41 | 5.87 | 8.99 | 3.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 15.45 | 18.28 | 25.62 | 21.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 69.08 | 12.44 | 13.04 | 1.54 | 1.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.32 | -0.39 | -0.42 | -1.18 | -1.45 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.60% | 38.86% | 44.63% | 44.71% | 37.57% |
| שיעור EBIT | 14.06% | 15.76% | 16.41% | 13.00% | 6.73% |
| שיעור EBITDA | 16.66% | 18.85% | 20.43% | 15.48% | 8.91% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.30% | 15.76% | 16.39% | 13.00% | 6.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.38% | 15.33% | 15.51% | 14.27% | 6.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.75% | 12.17% | 12.60% | 10.95% | 5.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.83% | 12.22% | 12.66% | 10.98% | 5.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.43% | 79.38% | 81.21% | 76.76% | 83.91% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.34% | 97.27% | 94.60% | 109.74% | 101.19% |
| תשואה על הנכסים | 11.44% | 11.52% | 9.80% | 7.98% | 4.12% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.89% | 24.32% | 23.72% | 16.51% | 7.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.80% | 27.42% | 25.30% | 19.10% | 8.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.74% | 21.16% | 19.42% | 14.29% | 7.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.46% | 11.55% | 9.82% | 8.08% | 4.19% |
| תשואת רווחים | 2.42% | 2.30% | 13.45% | 11.27% | 4.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 27.04 | 106.09 | 2,370.03 | 44.14 | 28.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 37.38 | 69.27 | 48.65 | 19.78 |
| מחזור מלאי | 1.49 | 0.84 | 0.65 | 0.80 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.82 | 7.82 | 5.57 | 10.81 | 9.30 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.95 | 0.78 | 0.73 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.35 | 2.70 | 2.47 | 1.99 | 1.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 257.76 | 428.52 | 557.87 | 458.37 | 558.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.50 | 3.44 | 0.15 | 8.27 | 12.95 |
| ימי מלאי | 244.26 | 434.85 | 562.98 | 457.60 | 563.83 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9.76 | 5.27 | 7.50 | 18.45 |
| מחזור תפעולי | 257.76 | 438.29 | 563.14 | 465.87 | 576.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 21.60 | 5.96 | 14.06 | 8.41 | 3.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 20.32 | 3.84 | 12.94 | 6.49 | 2.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.28 | 2.13 | 1.12 | 1.92 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.64 | 0.92 | 0.77 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.55 | 2.80 | 2.74 | 4.39 | 3.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.93 | 2.80 | 12.53 | 4.39 | 3.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.54 | 1.15 | 6.87 | 4.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.97% | 0.56% | 15.04% | 10.82% | 5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.27 | 43.48 | 7.43 | 8.88 | 21.35 |
| מכפיל מכירות | 4.85 | 5.29 | 0.94 | 0.97 | 1.15 |
| מכפיל הון | 9.92 | 10.57 | 1.76 | 1.46 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.70 | 177.27 | 6.65 | 9.24 | 19.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.72 | 114.01 | 6.12 | 7.14 | 14.33 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.33 | 1.24 | 0.10 | 0.06 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 9.92 | 10.57 | 1.76 | 1.46 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 31.42 | 27.68 | 4.16 | 5.10 | 11.49 |
| שווי חברה | 967.06B | 876.98B | 102.12B | 63.78B | 66.21B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 31.42 | 27.68 | 4.16 | 5.10 | 11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.24 | 5.22 | 0.85 | 0.79 | 1.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.38 | 174.82 | 6.04 | 7.51 | 17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.23 | 112.44 | 5.55 | 5.80 | 12.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 68.80 | 64.07 | 48.58 | 40.43 | 33.60 |
| הון עצמי למניה | 69.04 | 64.31 | 48.78 | 40.97 | 34.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.23 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 141.21 | 128.54 | 91.85 | 61.74 | 49.45 |
| רווח נקי למניה | 16.59 | 15.64 | 11.57 | 6.76 | 2.67 |
| נטל מס | 0.76 | 0.79 | 0.81 | 0.77 | 0.84 |
| נטל ריבית | 1.09 | 0.97 | 0.95 | 1.10 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.27 | 0.29 | 0.29 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.30 | 0.38 | 1.22 | 1.24 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-IDR