PT Imago Mulia Persada Tbk (LFLO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80B | 18.38B | 10.99B | 5.20B | -25.70B |
| רווח נקי | 20.45B | 15.13B | 8.84B | 3.49B | 1.72B |
| פחת והפחתות | 5.19B | 4.83B | 2.00B | 1.41B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.85B | -1.58B | 150.80M | 302.31M | -28.43B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68B | -2.42B | -4.00B | -1.49B | -3.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.68B | -1.84B | -2.51B | -1.42B | -3.50B |
| רכישות, נטו | 0 | -585.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -1.49B | -70.00M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.61B | -5.93B | -162.79M | -110.86M | 27.23B |
| פירעון חוב | -100.00M | 10.71M | 806.89M | -107.14M | -179.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 850.84M | 26.84B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -5.23B | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.51B | -706.31M | -969.68M | -854.56M | 561.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.83B | 26.32B | 16.29B | 9.46B | 5.85B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 508.87M | 10.03B | 6.83B | 3.60B | -1.97B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 26.32B | 16.29B | 9.46B | 5.85B | 7.82B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.83B | 26.32B | 16.29B | 9.46B | 5.85B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.02B | 16.92B | 8.49B | 3.78B | -29.20B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.80B | 18.38B | 10.99B | 5.20B | -25.70B |
| הוצאות הוניות | -2.78B | -1.47B | -2.51B | -1.42B | -3.50B |
הנתונים מוצגים ב-IDR