PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 2.52 | 3.02 | 1.23 | 0.99 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.44 | 1.66 | 0.62 | 0.40 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.57 | 0.81 | 0.04 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.37 | 0.26 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.32 | -0.26 | -0.16 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.51 | 0.89 | -0.54 | -0.68 | -0.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 109.15B | 106.72B | 94.20B | -31.37M | -1.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.26 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.84 | 0.42 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.15 | 0.21 | 0.46 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.28 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.50 | 1.47 | 3.25 | 2.29 |
| יחס כיסוי חוב | 1.02 | 1.07 | 0.69 | 0.58 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 14.73 | 16.35 | 2.94 | 2.71 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.55 | 4.87 | 9.87 | 11.03 | 5.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.70 | -0.41 | -0.30 | 2.11 | 1.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.66% | 33.85% | 30.89% | 34.02% | 32.45% |
| שיעור EBIT | 7.71% | 9.42% | 5.64% | 6.13% | 6.52% |
| שיעור EBITDA | 13.88% | 16.52% | 14.87% | 13.13% | 15.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.56% | 10.22% | 6.06% | 4.27% | 3.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.94% | 8.79% | 3.58% | 4.56% | 4.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.07% | 6.78% | 2.00% | 1.60% | 3.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.07% | 6.78% | 2.00% | 1.60% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.50% | 77.08% | 55.81% | 35.14% | 62.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 69.47% | 86.04% | 59.09% | 106.63% | 133.26% |
| תשואה על הנכסים | 3.96% | 5.92% | 1.45% | 1.37% | 2.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.69% | 8.86% | 2.13% | 4.44% | 5.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.89% | 13.06% | 5.93% | 8.34% | 7.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.05% | 8.64% | 2.84% | 2.23% | 3.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.01% | 6.04% | 1.49% | 1.42% | 2.61% |
| תשואת רווחים | 1.81% | 1.67% | 0.56% | 0.40% | 0.52% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.93 | 5.34 | 5.63 | 3.37 | 5.28 |
| מחזור זכאים | 3.57 | 2.90 | 3.86 | 2.34 | 1.80 |
| מחזור מלאי | 1.68 | 1.69 | 1.42 | 1.63 | 1.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.87 | 5.91 | 4.41 | 3.79 | 3.73 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 0.87 | 0.73 | 0.85 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.89 | 1.84 | 2.32 | 13.73 | -7.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 207.32 | 158.62 | 227.26 | 176.84 | 70.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.99 | 68.39 | 64.88 | 108.37 | 69.11 |
| ימי מלאי | 216.62 | 216.13 | 257.04 | 224.16 | 204.45 |
| ימי אשראי מספקים | 102.29 | 125.91 | 94.67 | 155.70 | 202.95 |
| מחזור תפעולי | 309.61 | 284.52 | 321.93 | 332.53 | 273.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.14 | 3.88 | -3.46 | -3.75 | -3.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.11 | 1.47 | -5.19 | -8.85 | -4.79 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.24 | 2.41 | 1.72 | 5.09 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.67 | 0.38 | 1.50 | 2.36 | 1.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.60 | 1.61 | -2.01 | -0.74 | -3.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.60 | 1.61 | -2.01 | -0.74 | -3.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.83 | -0.38 | -0.36 | -0.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | -0.09 | -0.11 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.71% | 1.07% | -3.87% | -6.46% | -3.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 56.44 | 59.83 | 268.00 | 249.09 | 190.28 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 4.06 | 3.59 | 3.96 | 5.80 |
| מכפיל הון | 3.16 | 5.31 | 3.81 | 10.96 | 11.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -58.41 | 93.21 | -25.83 | -15.49 | -28.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.23 | 35.35 | -38.69 | -36.50 | -35.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -62.08 | 0.17 | -29.48 | -10.55 | 0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.16 | 5.31 | 3.81 | 10.96 | 11.40 |
| מכפיל שווי חברה | 16.86 | 24.16 | 23.80 | 32.27 | 37.67 |
| שווי חברה | 501.93B | 795.54B | 522.69B | 578.95B | 560.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.86 | 24.16 | 23.80 | 32.27 | 37.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 3.99 | 3.54 | 4.24 | 6.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -60.92 | 91.64 | -25.51 | -16.57 | -29.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.92 | 34.75 | -38.21 | -39.05 | -37.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 38.10 | 25.07 | 33.78 | 10.94 | 12.02 |
| הון עצמי למניה | 38.86 | 25.81 | 35.13 | 12.50 | 12.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.23 | 0.44 | 0.65 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 54.80 | 33.74 | 37.38 | 34.61 | 23.62 |
| רווח נקי למניה | 2.23 | 2.29 | 0.75 | 0.55 | 0.72 |
| נטל מס | 0.68 | 0.77 | 0.56 | 0.35 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.77 | 0.93 | 0.63 | 0.74 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.41 | 1.69 | -4.63 | -6.77 | -5.31 |
הנתונים מוצגים ב-IDR