PT UBC Medical Indonesia Tbk (LABS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.89B | -13.68B | -14.83B | -15.05B | -20.63B |
| רווח נקי | 13.51B | 2.95B | 2.19B | 2.83B | 308.25M |
| פחת והפחתות | 14.16B | 13.63B | 9.56B | 8.79B | 7.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.78B | -30.26B | -26.58B | -26.67B | -28.76B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.25B | -6.85B | -21.62B | -5.04B | -10.39B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.58B | -6.81B | -26.27B | -7.79B | -11.71B |
| רכישות, נטו | 331.02M | 392.84M | 240.23M | 5.15B | 1.32B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.40B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 4.40B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -437.91M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -10.03B | 59.47B | 39.24B | 9.32B | 33.66B |
| פירעון חוב | -8.75B | -8.10B | 21.62B | -25.52B | 33.97B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 68.16B | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.28B | -581.83M | 17.62B | 34.85B | -303.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.16B | 42.55B | 3.62B | 827.53M | 11.60B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.96B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.39B | 38.94B | 2.79B | -10.77B | 11.60B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.55B | 3.62B | 827.53M | 11.60B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.16B | 42.55B | 3.62B | 827.53M | 11.60B |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.68B | -20.49B | -34.95B | -18.94B | -32.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.89B | -13.68B | -14.83B | -15.05B | -20.63B |
| הוצאות הוניות | -14.21B | -6.81B | -20.12B | -3.89B | -11.71B |
הנתונים מוצגים ב-IDR