PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Class B (KRAS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.73 | 0.29 | 0.31 | 0.45 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.47 | 0.18 | 0.19 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.19 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.23 | 0.17 | -0.05 | -0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | 0.00 | 0.04 | 0.08 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.38B | -1.46B | -1.82B | -1.68B | -1.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.39 | 0.54 | 0.55 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.74 | 1.62 | 3.99 | 2.95 | 3.10 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.80 | 0.75 | 0.76 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.55 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.14 | 4.10 | 7.37 | 5.40 | 5.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | -0.44 | 0.01 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.41 | -0.56 | 0.18 | -0.06 | 0.94 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.10 | 2.74 | 12.89 | 8.70 | 4.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.37 | -15.31 | 46.20 | 32.01 | 4.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.72% | 3.87% | 11.20% | 7.77% | 9.04% |
| שיעור EBIT | 12.26% | -9.10% | 1.01% | 1.44% | 16.87% |
| שיעור EBITDA | 14.55% | -6.49% | 3.33% | 3.12% | 18.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.91% | -9.10% | 2.80% | -0.55% | 6.93% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.70% | 47.81% | -14.72% | -7.07% | 9.48% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.68% | 33.91% | -16.21% | -8.96% | 1.17% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.96% | 35.39% | -15.55% | -9.13% | 1.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.75% | 70.91% | 110.14% | 126.72% | 12.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,053.60% | -525.39% | -526.38% | 1,277.58% | 136.75% |
| תשואה על הנכסים | 15.78% | 11.62% | -5.34% | -4.57% | 0.83% |
| תשואה על ההון העצמי | 70.58% | 47.68% | -39.37% | -24.67% | 4.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.73% | -4.39% | 3.93% | -1.17% | 20.35% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.87% | -2.88% | 1.22% | -0.36% | 0.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 16.02% | 11.79% | -5.42% | -4.57% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 263.09% | 80.98% | -127.71% | -72.92% | 6.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.28 | 6.89 | 5.83 | 6.42 | 5.99 |
| מחזור זכאים | 7.18 | 4.79 | 4.07 | 5.73 | 7.25 |
| מחזור מלאי | 3.99 | 4.27 | 3.50 | 5.28 | 7.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.76 | 0.62 | 0.61 | 1.05 | 1.48 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.34 | 0.33 | 0.51 | 0.71 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.43 | -1.06 | -0.62 | -1.03 | -2.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.80 | 62.32 | 77.07 | 62.27 | 60.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.16 | 52.95 | 62.62 | 56.84 | 60.94 |
| ימי מלאי | 91.50 | 85.50 | 104.16 | 69.17 | 49.58 |
| ימי אשראי מספקים | 50.87 | 76.14 | 89.71 | 63.75 | 50.37 |
| מחזור תפעולי | 149.67 | 138.46 | 166.79 | 126.01 | 110.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.27 | -40.57 | 0.72 | 0.83 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.71 | 0.02 | 3.51 | 5.86 | 9.24 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.71 | 0.02 | 3.51 | 5.86 | 9.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | 0.00 | 0.06 | 0.11 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.12 | 0.00 | 0.09 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -97.51% | -8.43% | 52.04% | 76.25% | 66.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 0.37 | 1.24 | -0.78 | -1.38 | 16.05 |
| מכפיל מכירות | 0.15 | 0.42 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.24 | 0.59 | 0.31 | 0.34 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.01 | -11.86 | 1.92 | 1.31 | 1.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.28 | 481.34 | 1.37 | 1.09 | 1.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.04 | 0.00 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.24 | 0.59 | 0.31 | 0.34 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 7.39 | -21.76 | 50.01 | 35.94 | 5.19 |
| שווי חברה | 1.19B | 1.34B | 1.59B | 1.63B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.41 | -21.76 | 50.01 | 35.94 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.41 | 1.66 | 1.12 | 0.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.33 | -40.01 | 25.20 | 11.99 | 8.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.30 | 1,623.17 | 18.02 | 9.95 | 7.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.26 | -0.06 | -0.29 | 0.88 |
| הכנסות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.12 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 1.10 | 1.27 | 0.12 |
| נטל ריבית | 4.22 | -5.25 | -14.58 | -4.90 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | 0.00 | -0.00 | -1.26 | 15.51 |
הנתונים מוצגים ב-USD