PT Krakatau Steel (Persero) Tbk Class B (KRAS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.75K | 88.15M | 164.16M | 302.10M | 119.89M |
| רווח נקי | 321.46M | -2.45T | -130.21M | 19.47M | 44.43M |
| פחת והפחתות | 24.75M | 22.13M | 24.45M | 40.57M | 46.05M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -345.39M | 2.45T | 269.92M | 242.05M | 29.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -28.34M | -65.43M | 228.65M | 168.83M | -74.68M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -34.28M | -25.10M | -27.99M | -32.69M | -77.57M |
| רכישות, נטו | 0 | 8.15M | 207.80M | -1.01M | -7.47M |
| רכישת השקעות | -5.19M | 0 | 0 | -10.83M | -682.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.13M | 0 | 0 | 9.00M | 7.94M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -48.47M | 48.84M | 204.36M | 3.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.76M | -22.47M | -349.43M | -470.69M | -72.22M |
| פירעון חוב | 3.43M | -8.67M | -320.26M | -388.04M | 2.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.19M | -13.80M | -29.16M | -82.64M | -74.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 149.60M | 100.30M | 102.70M | 78.87M | 85.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.75M | -2.66M | -19.54M | -6.39M | -802.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -36.02M | -2.40M | 23.84M | -6.15M | -27.81M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 185.62M | 102.70M | 78.87M | 85.01M | 112.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 149.60M | 100.30M | 102.70M | 78.87M | 85.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.46M | 63.05M | 136.17M | 269.41M | 42.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 824.75K | 88.15M | 164.16M | 302.10M | 119.89M |
| הוצאות הוניות | -34.28M | -25.10M | -27.99M | -32.69M | -77.57M |
הנתונים מוצגים ב-USD