PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 4.37 | 4.08 | 3.36 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.93 | 4.37 | 4.08 | 3.36 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.22 | 0.51 | 0.66 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.66 | 0.41 | 0.54 | 1.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | -0.79 | -0.00 | -0.87 | 1.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.38 | -6.24 | -0.05 | -78.88 | 8.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 91.88B | 96.02B | 109.87B | 102.75B | 9.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.20 | 1.21 | 1.26 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 1.66 | -4.77 | 7.38 | 59.92 | 9.70 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.29 | -62.21 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.39 | 1.84 | 1.23 | 0.38 | 2.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.83 | 0.08 | -1.04 | -0.81 | 0.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.74% | 15.40% | 34.01% | 23.15% | 21.29% |
| שיעור EBIT | 0.74% | -67.92% | 11.04% | 14.47% | 14.63% |
| שיעור EBITDA | 5.94% | -51.70% | 21.55% | 17.31% | 17.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.78% | -67.92% | 10.94% | 14.47% | 14.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.19% | -69.88% | 15.40% | 11.85% | 13.50% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.65% | -69.88% | 12.75% | 9.20% | 10.60% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.72% | -69.88% | 12.75% | 9.20% | 10.60% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 114.32% | 100.00% | 82.79% | 77.64% | 78.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,306.20% | 102.89% | 140.78% | 81.92% | 93.14% |
| תשואה על הנכסים | -5.51% | -14.22% | 3.90% | 8.42% | 23.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -9.12% | -17.04% | 4.73% | 10.59% | 29.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.62% | -16.39% | 4.02% | 16.60% | 39.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.61% | -16.02% | 3.29% | 12.82% | 29.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.51% | -14.22% | 3.90% | 8.42% | 23.78% |
| תשואת רווחים | -4.30% | -3.88% | 4.44% | 12.68% | 5.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.76 | 0.32 | 0.59 | 1.67 | 8.71 |
| מחזור זכאים | 5.25 | 1.51 | 1.48 | 6.62 | 25.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.01 | 0.87 | 1.20 | 3.43 | 3.80 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.20 | 0.31 | 0.91 | 2.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.25 | 0.36 | 0.62 | 3.43 | 15.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 410.14 | 911.44 | 373.68 | 163.57 | 27.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 479.66 | 1,152.52 | 619.56 | 218.74 | 41.89 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 69.52 | 241.07 | 245.88 | 55.17 | 14.32 |
| מחזור תפעולי | 479.66 | 1,152.52 | 619.56 | 218.74 | 41.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 11.62 | -7.97 | -0.03 | -13.30 | 10.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.41 | -9.20 | -0.05 | -18.55 | 3.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.22 | 1.23 | 0.02 | 5.25 | 6.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 1.15 | 1.66 | 1.39 | 0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.56 | -6.50 | -1.51 | -2.53 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.56 | -6.50 | -1.51 | -2.53 | 1.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.27 | -4.71 | -0.03 | -34.96 | 4.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | -0.61 | -0.00 | -0.19 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.46% | -3.90% | -0.08% | -37.09% | 2.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -23.21 | -25.76 | 22.56 | 7.89 | 18.81 |
| מכפיל מכירות | 2.71 | 18.01 | 2.87 | 0.73 | 1.99 |
| מכפיל הון | 2.18 | 4.39 | 1.07 | 0.84 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.57 | -25.65 | -1,271.86 | -2.70 | 43.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | -29.60 | -2,113.70 | -3.76 | 16.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.47 | 0.06 | -0.42 | -0.26 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.18 | 4.39 | 1.07 | 0.84 | 5.58 |
| מכפיל שווי חברה | 40.77 | -34.75 | 12.29 | 3.38 | 11.75 |
| שווי חברה | 281.42B | 673.67B | 176.71B | 115.39B | 367.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.77 | -34.75 | 12.29 | 3.38 | 11.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 17.97 | 2.65 | 0.59 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.45 | -25.59 | -1,172.35 | -2.17 | 44.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.46 | -29.53 | -1,948.31 | -3.03 | 16.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 50.70 | 53.75 | 62.87 | 59.86 | 30.48 |
| הון עצמי למניה | 50.51 | 53.75 | 62.87 | 59.86 | 30.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | 0 | 0.17 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 40.64 | 13.10 | 23.32 | 68.92 | 85.23 |
| רווח נקי למניה | -4.74 | -9.16 | 2.97 | 6.34 | 9.04 |
| נטל מס | 1.14 | 1.00 | 0.83 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | -13.73 | 1.03 | 1.40 | 0.82 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.75 | 0.12 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.46 | 0.87 | -0.01 | -2.10 | 1.13 |
הנתונים מוצגים ב-IDR