PT Koka Indonesia Tbk (KOKA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.81B | -90.70M | -38.05B | 21.82B | 8.75B |
| רווח נקי | -26.20B | 8.51B | 18.14B | 19.39B | 11.06B |
| פחת והפחתות | 6.08B | 7.02B | 5.60B | 4.55B | 2.34B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.69B | -15.62B | -61.79B | -2.12B | -4.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.08B | -60.03M | -15.02B | -13.50B | -4.84B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.51B | -60.03M | -15.02B | -13.50B | -21.44B |
| רכישות, נטו | 6.59B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.68B | -10.11B | 79.47B | -8.14B | -1.85B |
| פירעון חוב | 8.06B | -2.44B | -4.28B | -1.53B | -1.86B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -384.29M | -7.67B | 83.75B | -6.61B | 4.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 18.51B | 28.77B | 2.37B | 2.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -12.06B | -10.26B | 26.40B | 183.06M | 2.06B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.51B | 28.77B | 2.37B | 2.19B | 120.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.45B | 18.51B | 28.77B | 2.37B | 2.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.32B | -150.73M | -53.07B | 8.32B | -12.69B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.81B | -90.70M | -38.05B | 21.82B | 8.75B |
| הוצאות הוניות | -3.51B | -60.03M | -15.02B | -13.50B | -21.44B |
הנתונים מוצגים ב-IDR