PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.67 | 0.73 | 0.85 | 0.90 | 0.95 |
| יחס מהיר | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.30 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | -0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.14 | -0.10 | -0.41 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.16 | 0.29 | -0.16 | -1.17 | 4.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.08T | -938.36B | -756.67B | -630.39B | -417.50B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.43 | 0.54 | 0.37 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.82 | 2.58 | 4.68 | 2.73 | 0.70 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.72 | 0.82 | 0.73 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.19 | 0.34 | 0.33 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.56 | 6.00 | 8.72 | 7.33 | 5.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.08 | 0.16 | 0.09 | 1.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.20 | -0.41 | 0.53 | -0.44 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.66 | 3.02 | 4.55 | 3.27 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 621.17 | 700.56 | 896.76 | 611.42 | 195.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.92 | 21.67 | 7.59 | 15.54 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.28% | 12.45% | 16.54% | 15.18% | 17.26% |
| שיעור EBIT | 1.40% | -3.51% | 4.81% | -0.48% | 4.79% |
| שיעור EBITDA | 6.14% | 3.82% | 10.81% | 3.90% | 8.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.40% | -3.51% | 5.36% | -1.92% | 7.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.45% | -12.73% | -5.37% | -4.85% | 3.05% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% | -9.57% | -2.69% | -4.32% | 2.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.66% | -9.55% | -2.64% | -4.32% | 2.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.22% | 75.19% | 50.19% | 89.01% | 80.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -744.88% | 363.00% | -100.18% | 253.14% | 41.79% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -4.75% | -1.67% | -2.42% | 2.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -22.64% | -28.53% | -14.52% | -17.74% | 10.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.55% | -7.28% | 15.07% | -4.49% | 20.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.45% | -2.13% | 2.40% | -1.82% | 14.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.39% | -4.76% | -1.67% | -2.42% | 2.15% |
| תשואת רווחים | -35.42% | -34.58% | -14.66% | -23.76% | 7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.62 | 3.77 | 3.18 | 3.68 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 1.11 | 1.19 | 1.74 | 1.08 | 1.19 |
| מחזור מלאי | 1.48 | 1.17 | 1.23 | 1.04 | 2.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.56 | 1.57 | 2.81 | 2.72 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.50 | 0.62 | 0.56 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.33 | -3.05 | -6.23 | -10.87 | -39.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 18.56 | 101.84 | 201.37 | 113.34 | -105.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.77 | 96.69 | 114.61 | 99.19 | 61.81 |
| ימי מלאי | 246.58 | 312.21 | 297.01 | 351.91 | 140.33 |
| ימי אשראי מספקים | 328.79 | 307.06 | 210.25 | 337.76 | 307.38 |
| מחזור תפעולי | 347.35 | 408.90 | 411.62 | 451.10 | 202.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 80.32 | 162.97 | -111.16 | -477.62 | 266.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 44.17 | 122.40 | -219.00 | -559.68 | 119.45 |
| הוצאות הוניות למניה | 36.16 | 40.57 | 107.84 | 82.06 | 146.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.75 | 1.97 | 1.17 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.22 | 4.02 | -1.03 | -5.19 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.22 | 4.02 | -1.03 | -5.82 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.26 | -0.14 | -0.83 | 1.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.22 | -0.12 | -0.55 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 30.89% | 60.00% | -128.83% | -356.49% | 33.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.82 | -2.89 | -6.82 | -4.21 | 12.95 |
| מכפיל מכירות | 0.16 | 0.28 | 0.18 | 0.18 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.82 | 0.99 | 0.75 | 1.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.24 | 1.67 | -0.78 | -0.28 | 2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.78 | 1.25 | -1.53 | -0.33 | 1.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.02 | 0.21 | 0.02 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.82 | 0.99 | 0.75 | 1.40 |
| מכפיל שווי חברה | 12.53 | 28.91 | 9.30 | 20.20 | 3.35 |
| שווי חברה | 1.56T | 1.85T | 2.11T | 1.55T | 690.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.53 | 28.91 | 9.30 | 20.20 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.77 | 1.11 | 1.00 | 0.79 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.56 | 6.66 | -4.24 | -1.22 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.56 | 5.00 | -8.36 | -1.42 | 1.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 198.89 | 248.33 | 172.15 | 210.08 | 251.53 |
| הון עצמי למניה | 197.84 | 247.31 | 171.60 | 210.24 | 251.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.09 | 0.25 | 0.51 | 0.11 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 893.37 | 737.29 | 924.79 | 863.49 | 1,101.40 |
| רווח נקי למניה | -50.64 | -70.55 | -24.92 | -37.30 | 27.21 |
| נטל מס | 0.54 | 0.75 | 0.50 | 0.89 | 0.81 |
| נטל ריבית | -7.45 | 3.63 | -1.12 | 10.02 | 0.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.14 | 0.11 | 0.16 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.59 | -2.31 | 4.46 | 12.81 | 9.78 |
הנתונים מוצגים ב-IDR