PT Kobexindo Tractors Tbk (KOBX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.36B | -252.62B | -1.09T | 604.99B | 684.77B |
| רווח נקי | -160.32B | -56.63B | -84.76B | 61.85B | 193.31B |
| פחת והפחתות | 122.79B | 126.13B | 86.06B | 86.40B | 51.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 407.89B | -322.12B | -1.09T | 456.75B | 440.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -61.11B | -167.52B | -164.00B | -216.54B | 53.98B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.20B | -245.07B | -186.49B | -333.55B | -23.72B |
| רכישות, נטו | 31.09B | 76.68B | 22.49B | 117.01B | 77.70B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 870.98M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 22.49B | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -349.18B | 404.75B | 848.81B | 28.86B | -696.67B |
| פירעון חוב | -281.46B | 469.06B | 906.56B | 112.09B | -50.62B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -22.50B | -20.36B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -67.72B | -64.31B | -35.26B | -62.87B | -646.05B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.64B | 99.21B | 114.24B | 509.47B | 66.71B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 361.92M | 361.92M | 0 | 25.45B | 509.21M |
| שינוי נטו במזומנים | -39.57B | -15.03B | -400.58B | 442.76B | 42.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 99.21B | 114.24B | 514.82B | 66.71B | 24.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.64B | 99.21B | 114.24B | 509.47B | 66.71B |
| תזרים מזומנים חופשי | 278.16B | -497.69B | -1.27T | 271.44B | 661.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 370.36B | -252.62B | -1.09T | 604.99B | 684.77B |
| הוצאות הוניות | -92.20B | -245.07B | -186.49B | -333.55B | -23.72B |
הנתונים מוצגים ב-IDR