PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 14.83 | 10.24 | 5.66 | 6.86 | 5.42 |
| יחס מהיר | 6.49 | 2.50 | 0.34 | 1.37 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -1.86 | -1.36 | 0.13 | 0.24 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.86 | 0.86 | 0.86 | -0.11 | -3.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 48.67 | 11.46 | -0.42 | -160.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.03B | 11.80B | 5.65B | 6.15B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.20 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.21 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.19 | 0.20 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.34 | 1.32 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | -54.71 | 2.08 | 5.46 | 9.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.37 | 0.39 | 7.37 | 6.67 | 7.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.24 | -0.42 | 3.93 | 2.10 | 18.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -36.95% | -5.67% | 31.36% | 43.29% | 32.79% |
| שיעור EBIT | -83.98% | -42.41% | 1.55% | 11.61% | -5.42% |
| שיעור EBITDA | -39.46% | -13.75% | 11.72% | 24.35% | 6.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | -83.98% | -42.41% | 1.55% | 11.61% | -4.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | -95.94% | -52.95% | -3.39% | 5.85% | -15.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -98.30% | -55.03% | -2.78% | 2.78% | -14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -98.30% | -55.03% | -4.00% | 2.78% | -14.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.46% | 103.92% | 82.00% | 47.50% | 93.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.24% | 124.87% | -218.76% | 50.37% | 355.76% |
| תשואה על הנכסים | -14.67% | -14.27% | -1.19% | 1.05% | -2.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.90% | -15.02% | -1.59% | 1.39% | -3.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.03% | -11.49% | 0.71% | 4.66% | -0.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.81% | -11.29% | 0.70% | 2.18% | -0.72% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.67% | -14.27% | -1.19% | 1.05% | -2.41% |
| תשואת רווחים | -3.12% | -1.84% | -0.22% | 1.29% | -2.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.99 | 3.94 | 21.79 | 6.20 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 719.28 | 38.31 | 16.26 | 12.47 |
| מחזור מלאי | 0.64 | 0.83 | 0.82 | 0.70 | 0.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.34 | 0.59 | 0.84 | 0.69 | 0.29 |
| מחזור נכסים | 0.15 | 0.26 | 0.43 | 0.38 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.28 | 0.61 | 1.34 | 1.33 | 1.05 |
| מחזור המרת מזומנים | 753.13 | 531.55 | 450.20 | 554.39 | 814.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 183.14 | 92.75 | 16.75 | 58.87 | 92.43 |
| ימי מלאי | 569.98 | 439.30 | 442.98 | 517.96 | 751.15 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0.51 | 9.53 | 22.45 | 29.26 |
| מחזור תפעולי | 753.13 | 532.06 | 459.73 | 576.83 | 843.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.72 | 0.85 | 1.96 | -0.21 | -7.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.72 | 0.85 | 0.43 | -0.59 | -20.22 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 1.53 | 0.38 | 12.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 2.80 | 2.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 428.99 | 1.28 | -0.55 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 428.99 | 1.28 | -0.55 | -0.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.94 | 2.20 | 0.29 | -0.03 | -1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.22 | 0.14 | 0.13 | -0.02 | -1.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.70% | 0.47% | 0.23% | -2.11% | -57.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -31.96 | -54.35 | -460.98 | 77.78 | -38.04 |
| מכפיל מכירות | 31.47 | 29.88 | 12.93 | 2.16 | 5.41 |
| מכפיל הון | 4.91 | 8.16 | 7.41 | 1.08 | 1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -143.25 | 212.76 | 437.16 | -47.50 | -1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.25 | 212.26 | 96.33 | -133.22 | -4.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.67 | -0.08 | 2.16 | -0.56 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.91 | 8.16 | 7.41 | 1.08 | 1.22 |
| מכפיל שווי חברה | -80.00 | -217.75 | 114.22 | 10.96 | 105.75 |
| שווי חברה | 135.08B | 237.12B | 255.92B | 45.26B | 49.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -80.00 | -217.75 | 114.22 | 10.96 | 105.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 31.57 | 29.94 | 13.39 | 2.67 | 6.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -143.67 | 213.17 | 452.72 | -58.73 | -2.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -143.67 | 212.67 | 99.76 | -164.71 | -5.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.99 | 22.19 | 25.51 | 25.85 | 28.73 |
| הון עצמי למניה | 20.99 | 22.19 | 25.51 | 25.88 | 28.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.04 | -0.18 | 0.52 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3.27 | 6.06 | 14.62 | 12.97 | 6.47 |
| רווח נקי למניה | -3.22 | -3.33 | -0.41 | 0.36 | -0.92 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | 0.82 | 0.48 | 0.94 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.25 | -2.19 | 0.50 | 2.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.45 | 0.36 | 0.29 | 0.32 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | -0.26 | -4.82 | -0.58 | 8.26 |
הנתונים מוצגים ב-IDR