PT Klinko Karya Imaji Tbk (KLIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 2.57B | -274.81M | -8.87B | -2.78B |
| רווח נקי | -4.36B | -531.85M | 471.19M | -1.07B | 273.57M |
| פחת והפחתות | 2.27B | 1.94B | 2.16B | 871.96M | 83.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.20B | 1.15B | -2.91B | -8.66B | -3.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 229.90M | -2.00B | 1.78B | -14.61B | -6.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -2.00B | -495.86M | -14.61B | -6.31B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 232.50M | 0 | 2.28B | 0 | -41.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | -584.75M | -1.58B | 23.51B | 8.99B |
| פירעון חוב | -1.34B | -163.75M | -1.98B | -53.76M | -1.01B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -421.00M | 403.03M | 23.56B | 10.00B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.86M | 44.19M | 63.65M | 133.22M | 103.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.67M | -19.46M | -69.57M | 29.95M | -136.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.19M | 63.65M | 133.22M | 103.27M | 239.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.86M | 44.19M | 63.65M | 133.22M | 103.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.11B | 565.29M | -770.67M | -23.48B | -9.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.11B | 2.57B | -274.81M | -8.87B | -2.78B |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -2.00B | -495.86M | -14.61B | -6.31B |
הנתונים מוצגים ב-IDR