PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.72 | 2.57 | 2.21 | 2.37 |
| יחס מהיר | 0.91 | 1.02 | 1.49 | 1.24 | 1.47 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | -0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.28 | 0.28 | -0.15 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.40 | -0.63 | 1.66 | -0.63 | 1.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 40.13B | 35.28B | 42.64B | 49.02B | 50.24B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.22 | 0.07 | 0.09 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.63 | 0.46 | 0.11 | 0.17 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.39 | 0.31 | 0.10 | 0.14 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.30 | 2.09 | 1.67 | 1.86 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 0.61 | 0.05 | 0.48 | 0.60 | 5.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.50 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.54 | 0.59 | 0.14 | 0.15 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.71 | 18.96 | 5.81 | 7.38 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 12.48 | 1.64 | 1.73 | 0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.99% | 13.95% | 14.27% | 16.30% | 18.90% |
| שיעור EBIT | 3.29% | -0.41% | 0.38% | 1.84% | 6.16% |
| שיעור EBITDA | 10.96% | 1.08% | 1.59% | 2.57% | 6.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.97% | -0.78% | 0.28% | 1.74% | 5.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.64% | -1.91% | -0.64% | 1.91% | 3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.48% | -1.51% | -0.53% | 2.30% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | -1.51% | -0.76% | 2.30% | 2.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.65% | 79.09% | 82.29% | 120.86% | 76.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.58% | 246.50% | -231.32% | 109.33% | 60.75% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | -2.38% | -1.08% | 4.18% | 5.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.74% | -4.97% | -1.80% | 7.77% | 9.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.44% | -2.26% | 0.82% | 5.17% | 18.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | -1.62% | 0.75% | 4.51% | 13.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | -2.38% | -1.08% | 4.18% | 5.43% |
| תשואת רווחים | 1.50% | -6.85% | -3.01% | 6.89% | 3.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.41 | 4.66 | 4.08 | 3.83 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 5.61 | 7.42 | 5.27 | 4.77 |
| מחזור מלאי | 3.48 | 4.20 | 5.25 | 4.03 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.17 | 17.64 | 21.30 | 28.73 | 29.86 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.57 | 2.04 | 1.81 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.03 | 4.25 | 4.00 | 3.83 | 5.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.62 | 128.73 | 98.61 | 110.69 | 94.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.11 | 107.03 | 78.29 | 89.38 | 95.27 |
| ימי מלאי | 104.89 | 86.81 | 69.48 | 90.61 | 75.50 |
| ימי אשראי מספקים | 68.39 | 65.11 | 49.16 | 69.30 | 76.52 |
| מחזור תפעולי | 206.00 | 193.84 | 147.77 | 179.99 | 170.76 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -10.36 | -11.09 | 6.23 | -4.65 | 3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.47 | -13.74 | 5.19 | -5.04 | 2.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.11 | 2.65 | 1.04 | 0.39 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.20 | 1.24 | 0.83 | 1.08 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.92 | -4.18 | 4.05 | -3.34 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.92 | -4.18 | 6.01 | -11.93 | 3.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.39 | -0.58 | 1.25 | -0.63 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.07 | -0.08 | 0.04 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.97% | -45.80% | 19.97% | -10.07% | 2.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 66.70 | -14.56 | -33.33 | 14.49 | 26.96 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.33 | 0.73 |
| מכפיל הון | 1.13 | 0.72 | 0.60 | 1.13 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.85 | -2.18 | 5.01 | -9.93 | 48.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.63 | -2.71 | 4.17 | -10.76 | 34.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.06 | -0.09 | 0.27 | -0.54 | -0.29 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 0.72 | 0.60 | 1.13 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 32.87 | 12.66 | 14.72 | 10.84 |
| שווי חברה | 111.08B | 72.53B | 44.81B | 84.98B | 168.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 32.87 | 12.66 | 14.72 | 10.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.36 | 0.20 | 0.38 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.94 | -3.52 | 5.75 | -11.25 | 49.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.15 | -4.36 | 4.80 | -12.19 | 34.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 42.47 | 41.41 | 43.35 | 44.35 | 47.42 |
| הון עצמי למניה | 42.47 | 41.41 | 43.35 | 44.35 | 47.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.86 | -0.21 | -0.18 | -0.21 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 150.91 | 136.00 | 147.99 | 149.57 | 174.79 |
| רווח נקי למניה | 0.72 | -2.06 | -0.78 | 3.45 | 4.71 |
| נטל מס | 0.75 | 0.79 | 0.82 | 1.21 | 0.76 |
| נטל ריבית | 0.19 | 4.62 | -1.68 | 1.04 | 0.58 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -14.36 | 5.39 | -7.97 | -1.35 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-IDR