PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (KKES) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63B | 9.34B | -6.97B | 4.84B | 4.88B |
| רווח נקי | -3.08B | -1.17B | 5.17B | 6.22B | 18.49B |
| פחת והפחתות | 3.05B | 2.69B | 1.64B | 1.37B | 1.08B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.60B | 7.82B | -13.78B | -2.74B | -14.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.86B | -1.55B | -310.10M | -1.27B | 8.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.98B | -1.56B | -584.48M | -1.40B | -825.19M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 119.40M | 1.68M | 274.38M | 127.53M | 9.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 19.74B | -7.22B | 6.84B | -4.01B | -13.07B |
| פירעון חוב | -1.05B | -1.21B | -189.85M | -174.96M | -142.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -750.00M | -1.50B | -3.70B | -9.80B |
| פעילויות מימון אחרות | 20.79B | -5.26B | 8.53B | -138.82M | -3.13B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 914.19M | 1.66B | 1.09B | 1.53B | 1.98B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 456.61K | 50.67K | 3.42M | -12.39M | -20.79M |
| שינוי נטו במזומנים | -747.94M | 571.63M | -435.62M | -454.75M | 34.88M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.66B | 1.09B | 1.53B | 1.98B | 1.95B |
| מזומנים בסוף התקופה | 914.19M | 1.66B | 1.09B | 1.53B | 1.98B |
| תזרים מזומנים חופשי | -20.61B | 7.79B | -7.56B | 3.44B | 4.05B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.63B | 9.34B | -6.97B | 4.84B | 4.88B |
| הוצאות הוניות | -3.98B | -1.56B | -584.48M | -1.40B | -825.19M |
הנתונים מוצגים ב-IDR