PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 29.45 | 3.87 | 3.71 | 4.89 | 7.51 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.19 | 0.49 | 0.57 | 1.09 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 1.50 | 0.14 | -0.84 | -0.89 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.60 | -0.08 | 0.01 | 0.12 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 41.56B | 32.67B | 38.38B | 54.05B | 72.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.02 | 1.09 | 1.11 | 1.10 | 1.07 |
| יחס כיסוי חוב | -716.50 | 22.28 | -22.64 | -14.12 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 234.83 | -46.50 | -32.55 | -24.12 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | -0.00 | 0.05 | 0.49 | 0.79 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | 0.31 | 0.09 | 0.07 | -0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.07% | 7.58% | 0.89% | 3.03% | 7.38% |
| שיעור EBIT | 2.89% | -27.05% | -14.04% | -7.59% | 1.20% |
| שיעור EBITDA | 7.71% | -17.15% | -12.86% | -6.05% | 2.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.56% | -27.05% | -14.04% | -7.59% | 1.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | -13.97% | -26.35% | -14.44% | -7.90% | 1.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 35.80% | 6.38% | -11.35% | -6.32% | 0.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.84% | 3.76% | -11.34% | -6.30% | 0.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -256.25% | -24.19% | 78.60% | 79.97% | 16.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.40% | 97.43% | 102.87% | 104.15% | 100.11% |
| תשואה על הנכסים | 1.45% | 0.43% | -9.03% | -10.31% | 0.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.47% | 0.47% | -10.03% | -11.34% | 0.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.68% | -1.97% | -12.33% | -13.52% | 2.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.40% | 0.28% | -9.68% | -10.77% | 0.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.45% | 0.43% | -9.04% | -10.34% | 0.42% |
| תשואת רווחים | 3.08% | 0.23% | -25.65% | -31.25% | 0.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.30 | 7.23 | 81.57 | 100.05 | 64.77 |
| מחזור זכאים | 7.15 | 1.32 | 15.47 | 29.67 | 48.47 |
| מחזור מלאי | 0.13 | 0.22 | 2.62 | 4.34 | 4.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.56 | 14.29 | 73.40 | 99.41 | 6.78 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.07 | 0.80 | 1.63 | 2.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.13 | 0.28 | 2.60 | 4.25 | 6.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,855.19 | 1,433.14 | 120.42 | 75.47 | 76.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.97 | 50.49 | 4.47 | 3.65 | 5.64 |
| ימי מלאי | 2,862.28 | 1,659.45 | 139.53 | 84.12 | 77.90 |
| ימי אשראי מספקים | 51.06 | 276.80 | 23.59 | 12.30 | 7.53 |
| מחזור תפעולי | 2,906.26 | 1,709.94 | 144.01 | 87.77 | 83.53 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -9.07 | -0.82 | 0.12 | 1.54 | 5.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -9.07 | -0.82 | 0.11 | -0.01 | 3.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 1.55 | 1.90 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.88 | -0.01 | 0.66 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,757.97 | -885,877,379.00 | 8.49 | 0.99 | 2.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,757.97 | -885,877,379.00 | 8.49 | 0.99 | 2.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.73 | -0.09 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -14.88% | -0.31% | 0.22% | -0.02% | 2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.51 | 443.33 | -3.90 | -3.20 | 201.15 |
| מכפיל מכירות | 11.61 | 28.27 | 0.44 | 0.20 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.48 | 2.07 | 0.39 | 0.36 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.72 | -323.05 | 463.00 | -4,213.40 | 47.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.73 | -323.05 | 408.49 | 33.20 | 31.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | -4.24 | 0.20 | 0.00 | -2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 2.07 | 0.39 | 0.36 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 150.44 | -164.53 | -3.36 | -3.27 | 17.49 |
| שווי חברה | 65.55B | 285.65B | 52.46B | 53.75B | 146.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 150.44 | -164.53 | -3.36 | -3.27 | 17.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.59 | 28.21 | 0.43 | 0.20 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.71 | -322.45 | 451.51 | -4,127.30 | 46.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.72 | -322.45 | 398.36 | 32.53 | 30.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.98 | 128.66 | 128.20 | 140.53 | 195.21 |
| הון עצמי למניה | 127.86 | 128.49 | 127.90 | 140.56 | 199.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.06 | 1.14 | 0.21 | 0.20 | 0.81 |
| הכנסות למניה | 5.26 | 9.41 | 113.01 | 252.16 | 430.36 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 0.60 | -12.83 | -15.94 | 0.87 |
| נטל מס | -2.56 | -0.24 | 0.79 | 0.80 | 0.17 |
| נטל ריבית | -4.83 | 0.97 | 1.03 | 1.04 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.11 | 0.05 | 0.10 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -6.50 | -1.37 | -0.01 | -0.10 | 6.47 |
הנתונים מוצגים ב-IDR