PT Kioson Komersial Indonesia Tbk (KIOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -885.88M | 131.69M | 1.65B | 4.75B | -7.70B |
| רווח נקי | 645.54M | -13.80B | -17.15B | 734.70M | 2.50B |
| פחת והפחתות | 1.00B | 1.43B | 4.18B | 4.02B | 3.71B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.53B | 12.50B | 14.62B | 0 | -13.92B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 83.50M | 81.77M | -1.67B | -89.76B | 13.26B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -15.50M | -1.67B | -1.61B | -1.47B |
| רכישות, נטו | 83.50M | 64.55M | 0 | 0 | 14.73B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -88.16B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 32.72M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 164.00K | 1.08M | 106.36B | -4.58B |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 164.00K | 1.08M | 107.59B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -1.23B | 305.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 532.45M | 1.33B | 1.12B | 1.13B | 2.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -22.69B | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -802.38M | 213.62M | -11.94M | -1.34B | 979.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.33B | 1.12B | 1.13B | 2.47B | 1.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 532.45M | 1.33B | 1.12B | 1.13B | 2.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -885.88M | 116.18M | -13.02M | 3.15B | -9.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -885.88M | 131.69M | 1.65B | 4.75B | -7.70B |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -15.50M | -1.67B | -1.61B | -1.47B |
הנתונים מוצגים ב-IDR