PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.68 | 1.79 | 4.85 | 2.80 | 7.99 |
| יחס מהיר | 1.26 | 0.96 | 1.90 | 1.50 | 3.80 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.29 | 0.37 | 0.73 | 1.93 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.10 | 0.08 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.36 | 0.19 | -0.14 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.72 | 0.66 | 1.34 | -0.18 | -14.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 487.45B | 359.32B | 248.13B | 353.46B | 410.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.34 | 0.15 | 0.51 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.59 | 0.69 | 0.30 | 1.17 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.41 | 0.23 | 0.54 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.41 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.91 | 2.05 | 2.02 | 2.31 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 0.41 | 1.48 | 0.32 | 2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.89 | 3.97 | 2.43 | 2.86 | 2.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.26 | 0.59 | 1.64 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 273.72 | 304.72 | 130.00 | 406.21 | 224.63 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.01 | 2.25 | 1.21 | 3.99 | 2.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.06% | 50.31% | 47.49% | 54.98% | 48.58% |
| שיעור EBIT | 23.65% | 29.83% | 27.13% | 39.52% | 32.41% |
| שיעור EBITDA | 27.84% | 32.47% | 30.36% | 44.21% | 37.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.34% | 33.07% | 28.81% | 39.52% | 30.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.29% | 21.50% | 15.26% | 22.94% | 19.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.68% | 18.46% | 15.26% | 19.85% | 19.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.68% | 18.46% | 15.26% | 19.85% | 19.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.73% | 85.84% | 100.00% | 86.54% | 99.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 52.26% | 65.03% | 52.95% | 58.04% | 62.45% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 5.79% | 4.10% | 3.56% | 4.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.11% | 11.88% | 8.27% | 8.24% | 7.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.75% | 16.46% | 8.88% | 9.60% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.10% | 10.73% | 6.97% | 6.50% | 7.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.10% | 5.79% | 4.10% | 3.56% | 4.21% |
| תשואת רווחים | 5.15% | 4.55% | 16.98% | 11.66% | 8.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.31 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.39 |
| מחזור זכאים | 34.37 | 17.69 | 3.30 | 2.47 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 0.36 | 0.51 | 0.37 | 0.24 | 0.30 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.99 | 0.89 | 0.90 | 1.17 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.31 | 0.27 | 0.18 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.87 | 0.54 | 0.39 | 0.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,285.79 | 957.73 | 1,128.48 | 1,665.29 | 1,339.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 278.22 | 256.61 | 258.10 | 284.25 | 263.49 |
| ימי מלאי | 1,018.19 | 721.75 | 980.82 | 1,528.78 | 1,212.53 |
| ימי אשראי מספקים | 10.62 | 20.63 | 110.45 | 147.74 | 136.81 |
| מחזור תפעולי | 1,296.41 | 978.36 | 1,238.93 | 1,813.03 | 1,476.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 54.44 | 111.05 | 17.38 | -28.57 | -19.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 32.60 | 63.57 | -44.22 | -74.19 | -70.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.84 | 47.48 | 61.60 | 45.61 | 51.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.57 | -2.54 | 2.60 | 3.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.49 | 2.34 | 0.28 | -0.63 | -0.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.34 | 0.28 | -0.63 | -0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.39 | 0.16 | -0.07 | -0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.42 | 0.09 | -0.21 | -0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.55% | 5.94% | -25.12% | -31.70% | -25.54% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.43 | 21.95 | 5.89 | 8.58 | 11.61 |
| מכפיל מכירות | 2.27 | 4.05 | 0.90 | 1.70 | 2.22 |
| מכפיל הון | 1.15 | 2.61 | 0.49 | 0.71 | 0.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.27 | 16.83 | -3.98 | -3.15 | -3.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.15 | 9.64 | 10.13 | -8.19 | -14.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 0.35 | 0.62 | 0.58 | -0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 2.61 | 0.49 | 0.71 | 0.91 |
| מכפיל שווי חברה | 11.15 | 14.73 | 4.17 | 7.84 | 8.22 |
| שווי חברה | 1.94T | 3.59T | 704.22B | 1.35T | 1.10T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.15 | 14.73 | 4.17 | 7.84 | 8.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 4.78 | 1.27 | 3.46 | 3.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.91 | 19.87 | -5.61 | -6.42 | -5.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.52 | 11.37 | 14.26 | -16.67 | -20.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 432.55 | 410.80 | 362.11 | 331.63 | 304.47 |
| הון עצמי למניה | 431.86 | 410.14 | 361.44 | 330.97 | 303.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.14 | 0.20 | 0.13 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 219.46 | 264.04 | 195.82 | 137.44 | 124.29 |
| רווח נקי למניה | 25.63 | 48.74 | 29.88 | 27.28 | 23.78 |
| נטל מס | 0.82 | 0.86 | 1.00 | 0.87 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.60 | 0.72 | 0.56 | 0.58 | 0.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.03 | 0.15 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.12 | 2.28 | 0.58 | -1.05 | -0.81 |
הנתונים מוצגים ב-IDR